在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

资金管理主管岗位职责篇一

3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

4、会计档案稽核;

6、协助内外审计工作;

7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

8、编制月度实际预算，损益报表分析;

9、会使用oracle系统优先。

资金管理主管岗位职责篇二

2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

4、预测公司财务指标和收益经营风险;

5、对各利润中心进行专项分析;

6、对公司筹集资金进行分析;

7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

9、编制财务分析报告;

10、上级领导安排的其他工作。

资金管理主管岗位职责篇三

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

资金管理主管岗位职责篇四

3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

资金管理主管岗位职责篇五

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的转账安全工作。

6.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

会计岗位工作职责：

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，核对银行存款余额调节表。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、做好固定资产核算和管理及监督和分析工作。

4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5、对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理。 7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

10、完成领导安排的其它工作。 出纳岗位工作职责：

3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并做好支票签领登记工作。

5、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关领导。 6、负责及时到银行取回结算票据交会计处理。

7、负责现金日记帐和银行日记账登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

8、负责每天向领导发资金余额情况。 9、完成上级领导交办的其他工作任务。