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现金收支日常管理规定内容 现金收支的日常管理篇一

按规定，开户单位有下列情况之一的，给予警告或罚款：

(l)超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%～30%处罚;

(2)超出核定的库存现金限额留存现金的，按超出额的10%～30%处罚;

(3)用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的，按凭证额10%～30%处罚;

(4)未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的，按坐支金额的10%～30%处罚;

(5)单位之间互相借用现金的，按借用金额10%～30%处罚。

有下列情况之一的，一律处以罚款：

(l)保留账外公款的，按保留金额10%～30%处罚;

(2)对现金结算给予比转账结算优惠待遇的，按交易额的10%～50%处罚;

(3)只收现金拒收支票、银行汇票、本票的，按交易额的10%～50%处罚;

(4)开户单不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的，按购买金额50%至全额对买卖双方处罚;

(5)用转账凭证套取现金的，按套取金额30%～50%处罚;

(6)编造用途套取现金的，按套取金额30%～50%处罚;

(7)利用账户替其他单位和个人套取现金的，按套取金额30%～50%处罚;

(8)将单位的现金收入以个人储蓄方式存入银行的，按存入金额30%～50%处罚;

(9)发行变相货币和以票券代替人民币在市场流通的，按发行额或流通额30%～50%处罚。

具体处罚办法由中国人民银行各省、自治区、直辖市分行根据上述原则和当地实际情况制订。

开户单位对开户银行作出的处罚决定不服的，必须首先按照处罚决定执行，然后在10日内向当地人民银行申请复议;开户单位对人民银行作出的复议决定不服的，可自收到复议决定之日起30日内向人民法院起诉。

现金收支日常管理规定内容 现金收支的日常管理篇二

1.为了加强现金管理，根据_颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司的实际状况，特制定本制度

2.公司及各部门同各企业单位之间的经济往来，凡到达支票起点的，务必透过银行办理转帐结算，属下列范围的可支付现金。

职工工资、津贴。

个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。

支付给个人的各种奖金。

各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出

出差人员务必随身携带的差旅费。

结算起点以下的零星开支（结算起点为1000元）。

3.财务部门现金的存放务必使用保险柜，并做到钥匙由专人负责保管和使用，用后及时锁好。存放保险柜的房间无人时，需将保险柜的密码调乱报警器开关打开。当保管钥匙的人员有特殊状况请假时，需事先向领导请示，请假获准后，钥匙要由部门领导责成专人代管。

4.财务部门要建立健全现金日记帐，每发生一笔现金收（支）都有要及时在“收”、“付”凭证上加盖“现金收（付）讫章”及收（付）款人名章，及时记帐，逐笔记载现金收支。结出每日余额，月末做出月结和累计收支发生额。

5.购买物品在100元以下的需借用现金时，由借款人填写“借款单（现金）”经总经理审批并签章后由出纳员付款，所借现金务必当日归还，遇特殊状况当日不能归还的，财务部门凭“借款单”及时转帐，不得以白条抵库。

6.因公外出，包括去外埠采购人员，要将本部门经理导审批意见及签章的借款凭证交总经理审批，然后到财务部门办理借款手续，去外埠采购人员要先编制采购计划，否则出纳人员不予付款。外埠出差归宁的人员，务必在返宁后的三日内报帐。

7.出纳员在每日业务终了务必核对库存现金和业务周转金，做到每日现金、帐相符。对超过现金限额的部分及时送存银行。

8.送交款，提取现金务必保证安全。每次到银行交大额现金款务必有两人以上同行，使用报警安全包，有保卫人员同行，以确保安全。

9.有关现金管理的其他几项规定：

不准超出规定限额范围使用现金。

不准以不贴合财会制度规定的凭证顶替库存现金和业务周转。

不准因私事借用公款，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。

不准私用帐户替其他单位和个人套取现金，不准单位之间相互借用现金。

不准编造用途套取现金和用转帐支票套取现金。

不准保留帐外公款和私设“小金库”。

财务部门存放现金过夜，不准超过一万元（待定）。因特殊状况超限，应有主管领导同意。

现金收支日常管理规定内容 现金收支的日常管理篇三

为了加强酒店现金管理,明确使用范围,结合酒店情况特制定本制度。

财务部门要严格按照国家有关规定和银行结算制度,酒店有关制度办理现金,银行收支业务。

酒店业务收入现金,银行支票要及时存入银行所开设的账户,不得私支现金。

酒店经营业务支出,原则上凡金额在2000元以上的一律使用银行支票,有特殊情况须经董事长审核后方可支付现金。

库存现金不得超过三天的日常周转日报销限额,超过部分要及时存入银行。

库存现金要做到日清月结,账实相符,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金。

签发银行转账支票要建立支票领用登记手续,及时清理注销。

不准擅自租借银行账号给任何单位或个人办理结算业务,不得签发空头支票。

现金,银行日记账每日与总账,,银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。

由财务制度并负责解续。

现金收支日常管理规定内容 现金收支的日常管理篇四

一、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。

二、会计监督是每个会计人员的责任并在制定会计人员职责中均应具体、明确地作出规定并定期检查落实。

三、会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续，对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理。并要求其更正、补充、补办手续。

四、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备、临近到期药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，保管员不予验收，会计不予报销。

五、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

六、财务科长应对药品、器械、收款处、住院处工作人员加强财务监督，定期或不定期检查其财会工作，发现问题，及时纠正。

七、对于大型设备购置等基本建设项目严格计划管理。超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。

八、对违反财经纪律、财务制度的现象，要向领导提出意见和建议，无效时，一面执行，一面向上级有关部门反映，对控购商品的购置，要事先申报，未经批准，财务科不予报销。