最新出纳岗位工作职责(九篇)

出纳岗位工作职责篇一

2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

6、做好发票管理工作。

出纳岗位工作职责篇二

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位工作职责篇三

1.负责公司的日常人事管理工作.

2.负责公司客户来访接待工作.

3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.

4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.

5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.

6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.

7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账

8.完成领导交办的其它工作任务.

出纳岗位工作职责篇四

1.准确办理现金和银行结算业务;

2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

6.负责工资的发放工作;

7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

9.个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳岗位工作职责篇五

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

出纳岗位工作职责篇六

1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;

3、开具发票及相关票据;

4、电子发票统计和管理;

5、凭证整理、装订;

6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

出纳岗位工作职责篇七

1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;

3. 月末录入拜特系统资金预算;

4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

8. 负责公司收据的领用、缴销工作;

9. 核对各项目收款账目;

10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

12. 完成领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责篇八

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

出纳岗位工作职责篇九

1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;

2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;

3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;

4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;

5.负责结汇资料准备及时递交给银行;

6.完成财务主管安排的其他任务。