现金出纳的工作流程三篇(模板)

时间： 2023-04-02 08:56 小编： admin

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

1、零星现金报销;

2、报销凭证输入sap编制预制凭证;

3、 sap中开具___，同时导入金税系统开具金税发票;

4、开具电商线下金税发票;

5、月末现金盘点并填报现金盘点表;

6、参与部门存货盘点;

7、装订凭证;

8、领导交办其他事项。

根据付款凭单在网银上支付款项;

编制会计凭证;

定期网银对账、银企对账;

编制收付款表、现金流量表;

在hro系统上上传及维护客户的到款及付款;

开具支票、支票管理、印鉴章的管理;

上级交代的其他工作。