2023年出纳工作内容及职责怎么写(四篇)
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出纳工作内容及职责怎么写篇一
2、编制公司各类日记账,做好资金进出登记及催收催付往来款工作;
3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性,及时完整支付;
4、负责公司及子公司发票开具等工作,以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核,及时把控合同风险;
6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;
7、负责做好与银行相关业务对接,做好相关印章的保管工作;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳工作内容及职责怎么写篇二
1、 设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;
2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款调节表;
3、 建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符;
4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;
5、 根据商务提供的开票申请,及时开具___,并进行销售合同及发票的登记工作;
6、 妥善保管好公司支票,并做好领用登记工作;
7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作,应尽力维护公司与各合作银行的关系;
8、每月参与存货的盘点清查工作;
9、每月编制相关会计凭证;
10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;
11、完成领导安排的其他工作。
出纳工作内容及职责怎么写篇三
1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;
2、录入采购付款申请单,核对单位、账户、金额,付款成功后在erp里面下账;
3、按照规定收取现金并开出收据,登记现金日记账,复核借支单/领款单,支出现金;
4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;
5、每月月底资金预算上报;
6、月末核对金蝶和银行余额,不一致与要找出造成差异的原因;
7、审核收取的承兑汇票是否符合要求,审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符,审核无误后进行承兑汇票的书转让;
8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;
9、领导交办的其他临时性工作。
出纳工作内容及职责怎么写篇四
1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。