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财务出纳人员岗位职责篇一

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

财务出纳人员岗位职责篇二

3、保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款;

6、取送款要注意安全，避免发生意外;

7、每月盘点财务相关单据，及时申购所需单据及办公用品;

8、完成公司领导交办的其他工作。

财务出纳人员岗位职责篇三

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳人员岗位职责篇四

2.负责操作部门的成本、费用报销及填制相关报表;第日报告当日业务报表。

3.登记现金流水账簿、定期邮递费用报销单

4.盘点现金，将现金日记账与实物现金核对，保证账实相符。

5.公司内部结算应收、应付账单的.出具。

6.客户应收账单、承运商应付账单的出具。

7.月末与总部财务核对公司内部往来情况。

财务出纳人员岗位职责篇五

1、 认真执行国家有关财物规章制度条例，严格执行库存现金和支票管理制度。

2、 现金管理做到库存现金日盘月结。

3、 认真细致审核发票单据，做到无差错。

4、 及时准确于银行对帐，做到帐物相符。

5、 及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。

6、 主动配合园内中心工作，热情为一线教育教学服务。