2022年车站出纳岗位职责内容通用
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车站出纳岗位职责内容篇一
1.1.1 货币资金日常收付与管理，包括不仅限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户所载货币资金。
1.1.2 负责每天办理各项经营收入的收款查询、登记工作，与业务经手人逐笔核对收入款的到账情况，按要求开具收据并交业务经手人及总账会计。
1.1.3支付采购款、报销款、借款时，严格执行审批流程，按审批结果办理;对原始单据的合规性再次审核，如符合报销程序和管理制度且金额无误，方可付款。
1.2 发票管理
1.2.1 负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。
1.2.2 建立发票管理台账，对空白发票、已___、作废发票逐号登记使用情况，记录不得空号或跳号。
1.2.3 空白发票、作废发票需分类保管。
1.2.4发票的开具严格依据合规的《开票申请单》所列示内容执行填列;发票开具后，由开票申请人或领票人于发票管理台账签名领取客户联;记账联交总账会计处。
1.2.5 每月期末，将各公司各类发票汇总表打印，交予总账会计。
1.3 系统录入
1.3.1 每日货币资金收、付款记录，逐笔登记录入管理报表或管理系统，数据结果上报总账会计和财务经理。
1.3.2 每日根据收、付款记录逐笔记入财务总账系统，序时生成现金、银行存款日记账，做到记账准确、日清月结。
1.4 配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订工作。
1.5 日常协助总账会计、财务经理完成其他工作。
车站出纳岗位职责内容篇二
1.按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;
2.根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;
3.每周一早汇报各账户余额;
4.保管好网银u盾;
5.负责公司开票及与开票相关事宜;
6.每月初银行拉回单及对账单，并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;
7.根据银行流水完成记账事宜;
8.完成领导交办的其他任务。
