最新资金经理岗位职责(五篇)
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
资金经理岗位职责篇一
2、负责编制公司整体的资金管理制度及流程,保障公司资金安全,合理提高资金使用的效率和效益;
3、负责对外资金的统存、统贷、统还工作,监督和管理企业日常资金的结算业务;
4、指导制作公司的资金计划,负责进行融资渠道的拓展;
5、负责建立与维护金融机构、监督部门的日常公共关系,保证渠道畅通; 6、拓展国内贷款额度,降低融资成本;
7、探索新的融资模式,提出可操作方案并推行;
8、负责进行现金流量需求分析与预测,资金计划的制定,以满足企业运营的现金需要;
9、关注宏观环境变化,包括银行利趋势、监管趋势等,并作出独立判断,提出公司融资策略及计划,有力支持公司业务发展;
10、实时掌握公司资金动态,组织编制公司资金类相关财务报表,为领导决策提供信息支持;
11、组织定期审查和清理往来账户,催收和清偿款项;
12、 完成领导交办的其他工作。
资金经理岗位职责篇二
参与编制公司整体的资金管理制度及流程,保障公司资金安全,合理提高资金使用的效率和效益;
负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作,监督和管理企业日常资金的结算业务;
指导制作制作公司的资金计划,负责进行融资渠道的拓展;
负责进行现金流通量需求分析与预测,资金计划的制度,以满足企业运营的现金需要;
关注银行利率变动及趋势并作出判断,提出公司融资策略及计划,提高资金收益;
实时掌握公司资金动态,组织编制公司资金相关财务报表,为领导决策提供信息支持;
组织定期审查和清理往来账户,催收和清偿款项;
协调销售部进行应收账款的催收,保障帐款及时回收,
完成领导交办的其它工作。
资金经理岗位职责篇三
及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;
审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容
了解关联交易,梳理业务线并参与关联交易的计算与设计,集团关联交易charge计算表准备,流程提交,并监控执行效果,合规前提下税务成本最低
针对国内重组、并购交易(如有),识别税务风险和机遇,出具和完善相应税务方案并落地执行;
各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;
统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档,及承办有关税务方面的其他事务;
审核资金主管拟定的资金预测与实际报表,监管资金计划执行情况及日常资金状况,定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;
负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地,维护与金融机构的良好关系,配合金融机构尽调、跟踪授信进展,推动授信审批、放款、贷后管理工作;
根据公司的业务及规划,建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度,满足合规及企业风险控制要求,确保公司资金安全
定期组织资金税务组开会总结工作情况;
领导交办的其他事项。
资金经理岗位职责篇四
1、负责执行公司财务制度,加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;
2、负责公司营运的监督管理,做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;
3、按照公司整体经营目标,负责预算管理基础工作,组织编制资金计划,控制、监督各项财务预算执行;
4、负责公司应收账款的催收,对资金的流入流出严格把关、合理调配,争取资金的最高利用率;
5、负责经营费用和对外付款的复核,尽可能降低公司的各项经营费用,保证付款的准确性、合理性,从而提高经营利润;
6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向,提供资金、财务、税务等方面的建议,指导财务工作;
7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确,审核、督促其工作;
8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况,并安排组织财务人员学习了解;
10、与其他部门合作,加强公司固定资产的管理;
11、审核外报的税务报表,规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜,配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;
资金经理岗位职责篇五
1. 组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况,进行预实对比分析,统筹管理集团整体资金运营情况,向管理层提供资金工作决策支持;
2. 管理下属项目公司的资金日报表,对项目公司的资金进行监控,合理平衡集团和项目公司的资金,并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;
3. 制定集团回款计划,下达监控集团及项目公司回款任务,统一管理并进行考核,完成回款任务;
4. 资金管理制度建设:建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范,并组织实施;
5. 根据资金需求拟定资金筹措和融资计划,并按计划实施;
6.开展融资工作:包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于abs\abn\reits)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;
7. 关注政策、法规及行业信息,密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;
8. 维护金融机构关系,确保足够的金融资源支持。