财务出纳工作职责和内容(模板15篇)
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财务出纳工作职责和内容篇一
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;。
4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;。
6.支付报销单据，清缴各种费用;。
7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;。
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;。
9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;。
10.办理与客户之间的收汇结算工作;。
11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;。
12.完成上级交办的其他工作。
财务出纳工作职责和内容篇二
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
财务出纳工作职责和内容篇三
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是本站小编整理的财务部出纳工作职责。
通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：
1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;。
2.办理银行付款手续(支票、网银操作);。
3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;。
4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);。
5.办理进出口结算业务(tt、lc、dp、da等);。
6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);。
7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;。
8.登记现金。
日记。
账和银行日记账，编制资金日报;。
9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);。
10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);。
11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;。
12.凭证和账簿的装订;。
13.其他领导交办的临时工作。
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
费用会计、
资产会计、
资金主管、
资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。
财务出纳工作职责和内容篇四
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。
4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。
5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
6.完成领导布置的其他工作。
财务出纳工作职责和内容篇五
办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
报销审核。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
财务出纳工作职责和内容篇六
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
22、领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责和内容篇七
岗位职责：
1、每日收付业务结清，监管各销售的收付款，与销售进行应收业务的对账。
2、管理印鉴、支票、现金，做到帐实相符。
3、根据资金变化情况，完成收款明细表，核对各银行往来账。
4、对日常费用单据进行报销。
5、至银行完成每月工资的发放。
6、核对开票信息及金额，完成开票工作。
7、领导交办的其他事务。
任职要求：
需有会计上岗证。
财务出纳工作职责和内容篇八
3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。
4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作。
5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算。
6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。
8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。
9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。
10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)。
12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确。
13，每月跟各合作商的对账工作。
财务出纳工作职责和内容篇九
1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。
2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。
3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。
4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。
5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。
6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。
7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。
财务出纳工作职责和内容篇十
2、负责保管库存现金、票据：
3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;。
4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;。
6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;。
财务出纳工作职责和内容篇十一
岗位职责：
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务；
2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票；
5、保管公司合同分类整理；
6、完成上级领导交待的其他工作。
任职要求：
1、本科以上学历，要求财务、会计相关专业；
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
4、工作细致，责任感强，为人正直，良好的沟通能力及团队协作精神；
5、会计证持有者优先考虑。
财务出纳工作职责和内容篇十二
3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;。
4、定期与会计核对账目，账账相符;。
5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;。
6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;。
财务出纳工作职责和内容篇十三
岗位职责：
1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；
2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；
3.银行预留印鉴和财务印章管理；
3.资金综合安排表、收款明细表的制作；
4.领导交办的其他工作。
任职要求：
2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；
3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；
4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。
财务出纳工作职责和内容篇十四
办理款项支付;。
4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;。
5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;。
6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;。
7、执行上级指派不限于上述范围之工作。
财务出纳工作职责和内容篇十五
岗位职责：
1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
5.公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据；
6、填制财务和内勤等日常报表；
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、财务相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书，一年以上相关经验。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用财务软件及办公软件。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致，思路清晰，责任感强，具备良好的沟通能力和团队合作精神。
