财务对标工作方案(通用10篇)
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财务对标工作方案篇一
按照20xx年公司总部署，财务部结合公司具体情况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。
以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。
（一）、坚持财务部工作在总经理（分管副总）领导下，采取部门经理负责制，负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。
（二）、坚持财务人员实行"垂直管理",各单位财务人员均由总公司委派的原则。
（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。
（四）、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。
（一）财务部职能：
1．财务管理
2．会计核算
3．计划统筹管理
（二）财务部职责
财务部主要职责是，根据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总控制；同时对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。
10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。
11、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
（三）财务部权利
1、参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力。
2、参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力。
3、参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力。
4、参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力。
5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚。
6、对其他部门实施财务监督和考核。
7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。
8、要求相关部门配合相关工作的权力。
财务总监的职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。
3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
4、进行税收管理和方案制定。
5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。
6、开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益。
7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
财务经理的职责
1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。
2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准。
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划。
5、进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。
6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
7、负责资金、资产的管理。
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
10、向公司领导汇报经营状况，为高管人员提供财务分析数据和建议。
11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的`建议和措施。
部门经理的职责
1、财务预算的编制、呈报及执行。
2、织公司会计的核算及年度审计。
3、有效地管理运用资金。
4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。
5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。
6、审核会计凭证。
7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。
8、对下属员工进行培训。
9、调部门内部、部门之间的员工关系。
会计核算主管岗位职责
1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析。
2、负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告。
3、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定。
4、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用。
5、掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导。
6、负责会计档案的管理。
7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。
8、协助财务经理对会计人员进行绩效考核。
9、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量。
10、分析税收管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见。
11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。
12、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
3．妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章
4．按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失；
5．认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；
6．积极主动催收各项应收的款项；
7．听从会计人员的领导，按照公司财务制度及相关规定办理各项业务。
（四）财务部组织机构设置
1、总公司3人:财务总监1人财务经理1人出纳员1人
2、公司3人:财务经理兼主管会计1人、出纳1人涉税会计兼收款员1人
3、二分公司2人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人
4、三分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人
5、四分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人
（一）全年工作目标
1．账目处理差错率为零。
2．经营账目差错率为零。
3．财务工作中安全事故率为零。
财务对标工作方案篇二
xx年,公司财务科在供电公司财务部、xx公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
财务对标工作方案篇三
一、本单位重点工作概述
(一)乡镇基层政权建设及办公设备购置。
(二)加快财政制度改革。加强国有资本经营预算管理，建立健全公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的财政预算体系，下大力气全面推行公务卡制度，启动国库动态监控系统建设，推进预算信息公开，构建财政大监管格局。完善政府预算管理体系，建立政府性债务风险防控机制。实施以营业税改增值税为主的财税改革。
(三)推进非税收入收缴改革。充分运用计算机信息技术的基础上，实现“单位开票，银行代收，财政统管”的非税收入收缴管理方式，以提供及时、全面、准确、详细的收入信息，为部门预算编制、执行分析、国库集中支付及财政监督管理提供必要的依据，不断提高财政财务管理水平。同时增强非税收入收缴管理的透明度，规范执收单位的执收行为，有效防止财政资金被挪用。
(四)改革完善企业所得税分享体制。积极与州局衔接，构建企业所得税分配及预算管理办法。
(五)深化县级财政管理改革。以开展财政管理科学化、精细化、规范化示范县创建活动为载体，接受上级分类指导，建立激励约束机制，使全县财政管理整体提升。
(六)强化财政资金监管。强化监管，收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”。强化预算编制约束，严格预算执行管理，严格控制一般性支出，特别是“三公”经费支出，全面激活存量资金潜力。
(七)深化国有企业改革，完善国有资产监督管理体制，强化国有企业监管力度。国有经济发展指标倍增，企业实力提升;实施分类管理;推进产权结构多元化;加快企业重组整合;促进法人治理结构规范化;深化企业内部三项制度改革;优化国资监管体系;加强企业党建工作。
二、成立重点工作领导小组情况
为有效推进本局各重点工作，经局务会研究决定成立由局长任组长、各副局长任副组长、各股室负责人为成员的“县财政局重点工作推进领导小组”，并指定专人负责该项工作。
三、落实工作任务及措施
(一)乡镇基层政权建设及办公设备购置。扩建4乡镇生活用房及附属设施，新购15个区工委及乡镇办公设施、设备。
(二)加快财政制度改革。继续推进预算管理改革;深入推进国库管理改革;大力推进专项资金管理改革;全面推行公务卡制度;有序推进政府购买服务、预算信息公开等改革;启动国库动态监控系统建设，推进预算信息公开，构建财政大监管格局。
(三)推进非税收入收缴改革。深入调研，向州局、周边县学习非税改革先进措施;加强财政票据的管理;建立非税收入收缴代理银行综合考评制度;待《州州本级政府非税收入收缴管理办法》出台后，制定本县管理办法;加强各职能部门的协调配合，合力提升非税收入收缴管理水平。
(四)改革完善企业所得税分享体制。积极与州局衔接，构建企业所得税分配及预算管理办法。按州内的总分机构企业所得税分配及预算管理办法，完善本县企业所得税分配与管理。(责任领导：王裕清，责任人：王江华)
(五)深化县级财政管理改革。加强制度建设，建立激励约束机制;提升全县财政管理水平;接爱上级分类指导、检查验收。
(六)强化财政资金监管。严格执行公务员津补贴政策，严格履行会计监督职责，全面规范预算单位的财务行为;严格执行预算追加和超预算拨款程序，做到有计划、分阶段、按规程拨付预算资金;推进政务公开机制，增加财政资金信息透明度;开展财务监督大检查和小金库清理。
(七)深化国有企业改革，完善国有资产监督管理体制，强化国有企业监管力度。对全县监管企业按照功能性、竞争性两种类型进行分类;按照企业类型对应的薪酬管理、业绩考核、目标责任要求对各监管企业实施监管;推进政资政企分开，优化监管方式。
根据上级相关指示精神，为确保机关工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降，切实抓好公务接待、公务车辆购置及运行费用(以下简称“三公经费”)的压缩工作，大力提倡厉行节约、反对铺张浪费，结合我局实际，制定本方案：
一、指导思想
认真贯彻落实中央八项规定、省十项规定、州七项规定、县十项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立健全机制体制，完善工作措施，着力控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
二、奋斗目标
继续优化调整支出结构，加大“三公”经费压缩力度，圆满实现公务运行经费在2015年的基础上消减20%，其中接待费消减50%。
三、工作措施
(一)提高认识，强化教育宣传工作。开展“三公经费”的压缩工作是厉行节约、反对奢侈浪费、促进廉洁从政的重要举措，是强化行政管理，提高行政效能的重要手段，有利于进一步加强作风建设，不断提高财政干部的执行力和公信力。特别是领导干部要带头增强压缩“三公经费”的责任意识，在“三公经费”问题上守住纪律底线，不碰法律红线。
(二)严控公务车辆购置及运行费用支出。严格公务用车编制管理，规范审核程序和配备标准，严禁超编制、超标准配车，严禁对公务用车进行豪华装饰。
进一步完善和加强公务用车使用管理、统一调度，严格按规定用途使用公务用车，实行公务用车集中管理，严格公务用车使用登记，严格实行定点加油、定点维修、定点保险、凭卡加油、专人管理，减少公务用车运行费用支出，努力降低运行成本。积极开展公务用车问题专项治理，重点整治公车私用等问题。
(三)减少公务接待费用支出。认真落实公务接待管理规定，建立健全管理制度，明确接待范围和标准，进一步规范公务接待管理。简化迎送程序。公务接待一般安排在局职工食堂，并按标准提供工作餐，尽量控制陪餐人数。
(四)进一步完善财政制度。
一是在部门预算安排上，明确要求部门和单位据实填列部门和人员信息，并按照类档标准科学合理测算其“三公经费”支出，从源头控制其支出规模。
二是在部门预算执行中，严格要求部门和单位必须按照批复下达的`“三公经费”预算执行，对超计划申请“三公经费”的，不予办理预算追加手续。
三是在非税返还上，明确要求各执收单位在非税返还申请文件中须单独列明用于“三公经费”支出方面的金额及用途，按规定程序审核无误后，方予资金拨付。
四是全面推行公务卡制度改革，将公务卡改革覆盖全县所有预算单位，积极推行国库集中支付和公务卡强制结算制度，减少现金结算，提高“三公经费”支出的透明度。
五是每月据实统计预算单位“三公经费”支出情况，报县纪委;并对超出经费控制指标开支的部门和单位暂停报账，直至落实控制目标为止。
六是进一步完善政府采购监管制度，通过细化制度，杜绝采购过程中的贪腐现象。
(五)积极推进“三公经费”信息公开。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关，要求各部门对“三公经费”支出情况予以公开，并明确要求公开内容的真实、口径一致，格式规范、解释明了，防止出现“外行看不懂，内行看不到”现象。
四、组织管理
(一)加强领导，齐抓共管。认真落实厉行节约工作部门一把手负责制，局领导要以身作则、率先垂范，切实抓好从严控制和压缩“三公经费”的支出工作，确保“三公经费”压缩工作的圆满完成。同时，要把压缩“三公经费”作为促进部门党风廉政建设的一项重要任务抓实抓好;并按照“谁主管、谁负责”的原则，建立严密的组织分工和严格的工作责任制。
(二)加强预算执行管理，严控预算调整。对一些非紧要的事项，除涉及群众最关心最直接最现实的利益问题外，能压则压、该减则减、当缓则缓，从严控制一般性支出，努力节约开支。
(三)强化督查，严格问责。加大对厉行节约工作的监督检查力度，加强纪律约束，严肃责任追究，会同纪检监察机关、审计机关、人事部门等，对预算单位厉行节约的落实情况进行专项检查。对超出“三公经费”控制指标的预算单位，进行通报批评，限期整改;对超支幅度较大的，上报县委政府予以处理。
财务对标工作方案篇四
随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，依据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。以下是今年的工作方案。
遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，当好领导的参谋。
着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定供应依据，为落实各项工作进行监督，为精确考核工作供应结果。
做好日常核算，依据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、预算性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险。努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司供应财力上的保证。在费用把握方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，提倡人人提高节约的意识。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。
有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、准时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够猜想前景的.数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序把握，可以避开各种人为的虚假行为，避开在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。
了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理。全面深化的学习财务学问，开拓视野，丰富学问，学好聚财、生财、用财之道，乐观实施财务人才工程，进一步完善财会人员学问结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素养。
乐观争取资金，阐明充分理由，反映真实的状况，并留意准时联系，主动沟通，亲热彼此的关系，力争得到更大的支持。乐观参与招商引资工作，准时、全面、完整地供应客户需要的各种数据与资料，对已接触过的客商，要进一步了解状况，准时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。连续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热忱服务，对无法按期完成的工作，要主动加班加点，任务难不扯皮，任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽责。圆满完成公司交给的其他任务。
财务对标工作方案篇五
一、目的：
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对公司成本费用的计划控制、各部门的费用支出、以及为公司经营目标等服务的任务。其目的就是在加强公司财务管理，严格财经纪律，严格贷款审查，降低成本费用的同时，完成公司的经营目标，实现企业利润最大化。
二、指导思想：
1、建立健全财务规章制度
起草财务各项规章制度、工作流程和岗位责任制，并对初稿进行修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度，从而使财务工作有一个更加完善的制度环境，这是当前最紧迫的工作。财务各项规章制度主要有：公司财务制度、财务借款及报销制度、会计电算化管理制度、财务档案管理制度、财务借款及报销工作流程、会计岗位责任制、出纳员岗位责任制等。
我公司刚刚成立一年多，现有的财务人员既有专业的，也有毫无财务经验的兼职人员，业务能力和专业知识参差不齐，因此，如何有效的进行岗位设置，合理的利用现有人员，培养符合财务岗位需要的又略懂金融知识的人才，是我们财务部门的当务之急。学习和培养全面人才，即是当前的工作需要，也是我们以后的长期任务，不能一蹴而就。
作为以经营金融资产谋取利润的企业，公司经营管理的最重要工作，就是如何运用好资金进行生利，俗称钱生钱，从而取得利润最大化。因此，在经营管理中，如何有效运用好贷款资金，同时又将财务风险控制到最低，从而取得最大收益；在财务管理中，如何有效的控制和运用好公司的资产和资金，降低融资成本、合理控制费用支出，从而牢固树立起成本管理理念；是我们财务部一项非常重要的工作。
4、完成公司日常的财务核算和报销工作，严把制度关。
财务部最基础的工作除了日常的报销和核算业务外，每月末还需要报送税务局税务报表、报送省、市金融办以及人民银行业务报表。这些工作既繁琐又要求及时准确，对我们财务人员要求较高。因此，财务人员在工作中，既能及时准确的完成日常核算和上报工作；又能否坚持原则，严格按照财务制度办事、合理控制各项费用支出、及时发现违规违纪行为；是考查我们工作是否称职的一把尺子。
5、建立一套符合公司需要的财务报告制度
长期工作。
6、积极开展与政府和各主管部门的业务往来和交流，了解和争取国家最新优惠政策。
由于我公司业务与金融行业相近，国家的方针政策和导向对我公司的业务影响会很大。因此，作为公司的核算管理部门，财务部必须积极开展与省市金融办、各商业银行及政府各职能部门的联络与沟通，及时掌握国家方针政策和行业优惠政策，积极争取国家扶持和与商业银行进行融资合作。这项工作，需要我们长期坚持去做，而且一定要做好。
四、工作安排
根据财务部的主要工作内容，我们划分为近期工作目标和长期工目标。为了更好的完成上述目标，我们计划安排如下：
近期目标：
1建章建制，制度先行。
财务管理制度和岗位责任制现已起草了初审稿，其中有的实际已经执行了，有的还没有执行。主要是前一段时间单位管理还不健全，上述制度还没有经过相关程序的修改和审议，所以还没有经董事长、总经理的批准而正式执行。因此我们计划在八月底以前，完成财务规章制度的修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度。
2、财务部划分工工作岗位并明确岗位职责。
财务人员的分工要考虑到单位具体情况和业务量，既能有效完成部门的工作，又不浪费人员，而且还能为单位培养新人。因此，计划岗位划分为：财务经理一名、会计一名、出纳一名。八月底以前完成。现在会计暂由财务经理兼任，远期目标是积极招录年轻会计一名，作为培养财务后备人才的重要工作来抓。
3、抓好财务基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。
字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。其次，对财务借款及报销工作要严格按制度办事，要重点加强对费用支出的控制，其中对办公、车辆维修、差旅费、会议费、招待等费用是控制的重点。只有这样，才能使公司财务管理工作起点较高，为公司今后的发展打下坚实的基础。
4、财务档案管理制度建立后，要马上进行会计档案资料的收集归纳，做好资料保存工作。
会计档案资料主要包括：会计凭证、会计账册、会计报表、税务报表、工资汇总单等，是企业的核心资料，因此，财务部门必须定期的将会计资料分类整理、装订成册、及时登记后交与公司档案部门保管。这项工作必须严格按制度长期执行下去，从而保障企业核心资料的安全、完整。
5、积极配合业务部门的工作，共同争取与国开行的合作早日实现。近期，财务部要把与国开行的合作摆在所有工作的重中之重，积极配合公司领导和相关部门，全力以赴，争取和国开行的合作早日成功。
远期目标
1、加强财务制度的贯彻和执行
没有规矩不成方圆，有了制度，没有好的贯彻和执行力，也是空中楼阁，起不到应有的作用。因此如何将制度贯彻到每一个部门、每一个人，是我们财务部下一步工作的重点。另一方面，我们计划从九月份开始。进行内部业务强化学习，加强财务人员对制度和业务理解和掌握；同时，对全公司员工进行“借款和报销制度”的宣传，让每一个员工都了解公司的借款和报销制度规定，避免出现不按制度办事、违反财经制度的事情发生。这项工作要时时做，长期坚持下去。
2、积极开展财务专业知识和国家财经制度、金融知识的学习，长抓不懈。
全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道；实施财务人才工程，积极培养财务后备人才；进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，是我们的一项长期任务和目标，要常抓不懈。
3、积极准备，充分调研，设计一套符合公司需要报告制度
下半年，财务部计划积极准备，充分进行调研，积极吸取其他金融单位的现有经验，并结合我公司领导的要求和单位的实际情况，设计一套符合公司需要的月、季、年财务报告制度，为董事长和总经理提供及时准确的决策依据。
4、积极探索和学习，制定出一套有效防范经营风险的风险防范制度。作为以经营金融产品为主的企业，风险防范是企业的重中之重，因此，我们财务部必须结合公司实际情况，多学习、多实践，尽快摸索并制定出一套既符合企业特点又具有可操作性的“风险防范管理办法”，起到随时能够进行风险预警，防范或降低企业未来的经营和财务风险，真正使财务部成为企业的好参谋、好助手。
五、工作要求
对自己，要严于利己，勤奋好学；对部门，要工作在前，责任当先；对领导，要多提建议，当好参谋。
财务部
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财务对标工作方案篇六
20xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
一、20xx年度工作简要回顾
总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化;
7、erp系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作swot分析
1)优势：
a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;
e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2)劣势：
c、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务;
3)机遇：
b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;
c、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
4)威胁：
c、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、20xx年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标：
财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的.服务水平。
仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。
2)20xx年度财务部组织架构
3)20xx年度工作规划
从事财务工作，每年都要写个相应的工作计划，怎样入手呢，初步思路是结合在俱乐部的讲义“如何建设优秀的财务部门”，根据公司的实际情况，找出本公司财务的重点工作，进行考虑，并能够确保拿出切实可行的计划，进而去准备工作。下面是列举出了一些要点，具体工作中可以根据情况再灵活的制定，从而使财务工作做得更加到位。
1、组织建设(部门内部人员分工，交流进步等方面进行展开)
2、资金管理(合理的预测资金流，使资金发挥最大效益)
3、税务管理(税务筹划、优惠政策利用、税务风险规避)
4、管理报告与分析(重点满足内部管理层的经营管理需求)
5、预算管理、预算布置与分析(形成体系，侧重管理，而非控制)
6、预算执行与反馈谈起(促进沟通，落实预算执行效果)
7、基础档案管理(财务的基本功，是其他各项工作开展的基础)
8、完善各项流程(流程梳理，提高工作效率，促进工作的完善)
9、制度建设(及时更新公司的费用报销制度，项目制度等，并结合情况的变化，完善新的制度)
10、其他
以上是关于财务部工作计划的一些要点，具体在工作中还需要更加灵活的掌握运用。
财务对标工作方案篇七
为规范村级财务管理，强化村级财务监督，严肃财经活动纪律，管好用活集体资财，提高集体资金使用的经济和社会效益，根据有关财经法规和政策，结合本乡实际，特制定本制度。
一、财务收支管理制度
(一)各类资金的收、支管理
1、财政转移支付资金：由财政机关按照有关政策转入农经专户按村记帐，开支时按照乡政府确定的方案支出不足部分。
2、“一事一议”筹集的资金：严格按照《甘肃省村级范围内筹资筹劳管理办法》规定的程序和标准进行筹集、管理和使用，其开支范围主要用于村级道路建设、植树造林和小型农田水利建设筹集体生产性公益事业，筹集资金实行上线控制，每人每年最高不超过15元，严禁自立项目或提高标准向群众筹资，加重农民负担。
3、专业承包合同收入的资金：无论是公地、园林、房屋，还是其它集体资产，只要是承包经营，就必须签订合同，依照合同收承包费，壮大集体积累，用于扩大再生产或其它公益性支出。
4、外来投资和拨付资金(包括捐款、各种赞助款、补助等)：要做到专款专用，按时交存农经专户管理，不得随意乱花乱用，做到物尽其能，财尽其用。
5、经营性收入和其它收入资金：做到应收尽收、不准隐瞒虚报，更不得设置帐外帐。
6、各种结算类资金：要及时清理应收、应付款和内部往来款项，往来款项，积极催收欠款，清偿债务，提高资金的周转利用率。
(二)核算方法：各村财务收支由村报帐员具体经办，款项的拨付有政府乡长审签，支出票据由村主任审批，大额支出由村民主理财小组和村主任分别审批，乡经管站统一管理帐务的记载和核算。同时，实行全乡统一报帐日，对村社收支凭证进行报销。
二、现金管理制度
1、建立岗位责任制：各村现金由村报帐员(文书)负责管理，其它人员一律不得插手经管现金。
2、向单位和个人收款，必须开据统一收据，不得用白条和以表代据收款，用完的收款收据必须及时销号交存。
3、严格遵守财经纪律，不准坐支现金，不准平调、挪用公款，不准公款私存，不准白条顶库，不瞒报收入，收入现金及时入帐。
4、备用金实行限额，村一级不得超过500元，社一级不得超过200元。
5、村级建立现金日记帐，准确核算现金收支，及时清点现金，并在每月报帐日和乡上进行帐面余额的核对。
三、票据管理制度
1、必须使用统一收据，即财政统一的收据和经管站监制、提供的票据。
2、收据不得随意涂改、撕毁、转让、代开、倒卖、丢失和拆本使用，收据存根必须及时销号。
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财务对标工作方案篇八
一、检查工作的指导思想、原则和方法
这次土地专项资金财务检查的指导思想是：认真贯彻执行国务院召开的全国进一步治理整顿土地市场秩序电视电话会议精神，按建立社会主义市场经济和公共财政的要求，适应国家财政、预算管理制度改革的需要，进一步加强《土地管理法》和财经法规的学习，认真检查土地专项资金在征收、使用和管理工作中存在的问题，分析问题产生的原因，制定切实有效的措施，纠正管理中存在的征收不到位、使用不及时和支出管理不规范等问题，更好地维护国有土地资产的合法收益，推进资源管理向经济调节、市场监管和公共服务转变，促进国土资源管理和国土资源事业的健康发展。
这次专项资金财务检查的原则和方法是：自查为主、抽查为辅，点面结合、突出重点，认真整改、区别对待，建章建制、规范管理。
(一)自查为主、抽查为辅。这次土地专项资金财务检查工作采取自查和抽查相结合的检查方式进行，强调以自查为主，抽查为辅的原则。
因此，土地专项资金财务检查工作的基础是各级国土资源管理部门的自查自纠;同时，上级国土资源管理部门应加强对下级国土资源管理部门检查工作的指导和督查。此次土地专项资金财务检查工作由财务部门牵头，相关业务部门、纪检、监察和执法部门参加。
(二)点面结合、突出重点。
这次土地专项资金财务检查工作采取点面结合方式进行。各级国土资源管理部门要在对所有土地专项资金包括土地资产收益(含土地基金收入)、专项收入和行政事业性收费进行全面检查的基础上，做到重点突出。
在收入检查方面，要重点突出对土地出让金、新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费等专项收入(收益)的自查自纠工作;在支出检查方面，要重点突出对土地专项资金使用的自查自纠工作;在管理制度检查方面，要突出建立健全制度，以及制度贯彻、落实情况的自查自纠工作。
同时，对在全国进一步治理整顿土地市场秩序中发现的与资金有关、尚未处理的问题也要作为检查的重点认真检查，并配合治理整顿办公室进行整改，以促进检查工作全面、有效进行，保质保量地完成。
(三)认真整改、区别对待。
针对土地专项资金征收、使用和管理中存在的问题，要立足于在查清底数、摸清情况的基础上，有针对性地制定整改措施，认真整改;要着重纠正土地专项资金征收不到位、使用不及时和管理不规范的问题;同时，对尚未建立管理制度的，要限期建立;对制度不落实、管理不到位的，要采取有效措施贯彻落实。
对检查中发现问题的处理，实行自查从轻、被查从严的原则。
对于自查工作中发现的问题，凡是依法自查自纠的，可从轻处理，今后可不再作为问题提出;凡被查出的问题，包括通过上级抽查或群众举报查出的问题，要依法从严处理：对在检查过程中仍然有令不行、有禁不止，甚至***的，要依法严肃处理并追究领导责任;触犯刑律的，移送司法机关依法处理。
(四)建章建制、规范管理。
开展土地专项资金财务检查工作的根本目的在于通过检查发现土地专项资金在征收、使用和管理中存在的问题，并通过整改进一步建立健全与土地专项资金管理有关规章和制度，建立规范专项资金征管，促进国土资源管理事业健康发展的长效机制，促进国民经济和社会持续、快速、健康发展。
因此，各级国土资源管理部门要重视和加强与土地专项资金征管有关的规章和制度建设。
对按法律、法规规定该建立的各种规章、制度和办法，要按规定认真研究，尽快制定、印发执行;对已经建立的，要在抓好贯彻、落实的基础上，根据新的形势和适应工作变化的要求做好完善和健全工作;特别是对检查工作发现的问题，要有针对性地开展分析和研究，尽快建立制度和办法，予以解决和完善，以进一步规范土地专项资金的征收、使用和管理。
二、检查工作的范围和主要内容
此次专项资金财务检查的范围是：各级国土资源管理部门2015年各项土地收益、专项资金和土地行政事业性收费、罚没收入的征收、使用和管理工作情况，检查的主要内容为：
(一)专项资金收入的种类。
主要摸清本部门(单位)土地收益、土地专项收入和土地行政事业性收费的种类;查清土地专项收入收费项目的确立、审批是否符合法律、法规的规定，收费的范围和标准是否依法得到有关部门的批准，是否存在违规设立收费项目等问题。
(二)专项资金收入的征收情况。
主要是检查各种专项资金收入的收取是否按规定的收费范围和标准足额收取，是否存在擅自扩大收费范围、提高收费标准，以及违规、越权减免专项资金收入，应征未征或少征的问题;收取各项收费是否按规定使用合法的收费收据;收取的各项收费是否按规定及时、足额缴入财政专户或国库，是否存在违规设立收入过渡户和不按规定的时间缴交国库(或财政专户)的问题，以及坐支、截留、挪用专项资金收入的问题。
(三)专项资金的使用情况。
主要是检查专项资金的使用是否符合法律、法规规定的用途和支出范围，专项资金项目支出预算的下达和资金的拨付是否及时，是否存在不按规定的开支范围和开支标准使用专项资金，以及截留、挪用专项资金等问题。
(四)专项资金管理情况。
主要检查各种专项资金征收、使用和管理的规章、制度和办法是否按规定建立，与土地专项资金有关的法律、法规、制度和办法是否得到贯彻和落实，行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”的规定是否得到贯彻和执行等。
三、检查工作的部署和安排
这次土地专项资金财务检查工作，采取地方各级国土资源管理部门自查自纠与上级抽查相结合的办法，分三个阶段进行。
(一)动员和自查阶段(9月16日至10月31日)。部决定于9月17日召开全国国土资源财务管理工作会议，同时，部印发了《关于开展土地专项资金财务检查工作的通知》，制定了《土地专项资金财务检查工作方案》。
各盛自治区、直辖市国土资源管理部门要按《土地专项资金财务检查工作方案》的部署和安排，迅速组织制定本地区土地专项资金财务检查工作方案，及时进行检查工作的动员和部署。
要按部《土地专项资金财务检查工作方案》和本地区土地专项资金财务检查工作方案规定的检查内容、时限和要求，认真开展土地专项资金的自查工作。
同时，各级国土资源管理部门要重视和加强对检查工作的领导，成立主管厅长任组长，财务、规划、耕保、土地利用、地籍、纪检、监察、执法等部门参加的检查工作领导小组，抽调得力人员成立专项资金财务检查办公室，具体负责检查工作。
部将适时召开专门座谈会、汇报会，抽查各地检查工作的动员部署和自查情况。部还将印发与检查工作有关的学习资料，供各级国土资源管理部门学习、对照检查和整改。
(二)整改和建章建制阶段(11月1日至11月30日)。各级国土资源管理部门要在摸清土地专项资金基本情况、查清底数的基础上，对检查过程中发现的问题按现行法律、法规、制度和办法的规定进行认真处理，按规定该取消的收费项目要坚决取消，该转为中介收费的要坚决转，该降低收费标准的要坚决降低;该纠正问题的要主动纠正;该立案查处的案件要立案查处。同时，做好建章建制工作。
部和省级国土资源管理部门要组织力量对市、县级国土资源管理部门的检查工作进行督查和指导;同时，要选择一些大案要案认真查处。对检查中发现的问题，已经依法严肃处理的，上级部门可以不再处理;对不主动依法处理的`，上级部门要组织力量进行查处。
局机关各部门、局各直属(管)单位：
为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委第六次全会精神，继续深化“小金库”专项治理工作，根据中央纪委、监察部、财政部、审计署、国资委、民政部、银监会、证监会、保监会制定的《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金〔20xx〕2号)有关要求，我局研究制定了《国家中医药管理局20xx年“小金库”专项治理和财务检查工作实施方案》。
现印发给你们，请遵照执行。
国家中医药管理局20xx年“小金库”专项治理和财务检查工作实施方案
为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委第六次全会精神，继续深化“小金库”专项治理工作，根据中央纪委、监察部、财政部、审计署、国资委、民政部、银监会、证监会、保监会《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金〔20xx〕2号)意见和我局工作，20xx年继续在局机关和局直属(管)单位、局业务主管的社会团体、局直属(管)单位管理的国有及国有控股企业(以下简称国有企业)及社会团体范围开展“小金库”专项治理工作，同步开展财务检查(包括预算执行情况检查)工作。具体工作方案如下：
一、工作目标
根据中央的统一部署，在中央治理“小金库”工作领导小组的领导下，落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进“小金库”专项治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”及财务预算管理督导长效工作机制。
此次治理和检查工作要全面深入推进“小金库”专项治理，重点解决工作不重视、走过场问题，坚决扫除专项治理工作死角，彻底清理“小金库”，强化整改落实，更加注重源头防治;并进一步加强预算执行管理、银行账户监管、单位发票管理检查和经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、规范津补贴和绩效工资等财务相关工作。
各单位按照我局统一部署，12月底前完成这次专项治理检查工作任务，以“小金库”专项治理和规范财务管理的实际成效取信于民。
二、组织领导
按照分级负责、分口把关、统筹兼顾、整体推进的要求，我局继续负责局机关、局直属(管)单位、有关国有企业和社会团体的“小金库”专项治理和财务检查工作;局直属(管)单位负责其管理的国有企业、社会团体治理工作。
我局“小金库”专项治理和财务检查工作统一由局治理“小金库”和财务检查工作领导小组组织领导。组长由卫生部副部长、国家中医药管理局局长王国强担任;副组长由国家中医药管理局副局长吴刚担任;领导小组成员为局人事教育司司长姜在旸、局直属机关纪委书记李怀荣、局规划财务司副司长武东;日常工作机构设在局规划财务司预算财务处。
各单位要将已设立的“小金库”治理和财务检查领导小组和日常工作机构相关情况及本单位20xx年“小金库”专项治理和财务检查工作实施方案，于20xx年5月15日前上报我局“小金库”专项治理和财务检查工作领导小组。
三、工作重点
各单位要巩固成果、防止反弹，特别是自查自纠“零申报”的单位，要认真组织复查。对于存在的问题要抓好整改落实，限期整改到位。各单位要注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头上根治“小金库”的有效途径。
四、时间步骤
我局20xx年“小金库”专项治理和财务检查工作，时间从本方案下发之日起至20xx年12月底结束，分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。
(一)全面复查(截至20xx年5月20日)
凡列入“小金库”专项治理和财务重点检查范围的单位，都要认真组织复查，复查面必须达到100%。局机关和局直属(管)单位的复查要结合2009年和2010年自查自纠、重点检查、“回头看”、摸底排查整改等情况进行;有关国有企业、社会团体的复查要在2010年自查自纠的基础上开展“回头看”。
各单位负责人对全面复查工作负完全责任，要在复查中落实公示制、承诺制和问责制，将复查情况在单位内部以会议传达、张贴公告和内网公示等不同形式公示，承诺整改和完善长效机制时限，明确责任追究的规定，接受群众监督。统一样式见附件1、附件2。
复查及重点抽查工作结束后，各单位要填列全面复查情况报告，同时填列《“小金库”全面复查报告表》(见附件3)并附文字说明(含“小金库”资金购买各类消费卡问题、以会议费和培训费套取资金设立“小金库”问题、以作假的发票套取资金设立“小金库”的重点说明)、《“小金库”问题举报核查情况统计表》(见附件4)逐级上报。上述材料必须于5月20日前报局治理“小金库”和财务检查工作领导小组办公室，同时将电子版发送至逾期未报的视为全面复查“零申报”单位。
(二)督导抽查(截至20xx年7月20日)
我局将于20xx年5月至6月抽调专门力量组织开展对各单位复查情况的督导抽查。中央治理“小金库”工作领导小组也将于6—7月对我局纳入治理范围的单位进行抽查。
督导抽查过程中要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以作假的发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。
督导抽查工作重点关注范围：
1.以前年度未接受过重点检查的单位;
3.管理链条较长、分支机构多的单位;
4.以前年度检查发现财务管理问题较多和存在“小金库”问题的单位;
5.有群众举报的单位;
6.20xx年以来自查自纠“零申报”，特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。
督导抽查发现的“小金库”问题将从重、从严处理，并视情节和性质不同，进行公开曝光或内部通报。对复查不重视、走过场甚至失职渎职的，严格执行问责制，将予以通报批评并责令其重新复查，还将依据《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为适用〈中国***纪律处分条例〉若干问题的解释》(中纪发〔20xx〕20号)、监察部等4部门印发的《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》等法律法规，严肃追究责任。
财务对标工作方案篇九
一、审计依据
集团已有的各项内部管理制度。
二、审计目标
对集团及各分子公司2015年资产、负债及经营情况进行审计检查，做出客观评价，评价集团及下属公司的财务管理内部控制的合理有效性，促进公司完善财务管理，控制费用，降低成本;揭示公司经营风险，总结管理经验，对公司经营和管理提出合理意见及建议。
三、审计方法
财务审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关单位或个人调查等方式进行审计，并取得证明材料，以便准确的得出审计结论和建议。
四、审计范围
2015年度公司经营情况，有必要时可追溯或延伸审计。
五、审计内容
1、审查内控制度的健全性和有效性, 潜在风险是否得到了有效控制。
2、审查收入管理、成本开支、费用控制的'真实性、合法性。
3、 审查会计政策执行的一贯性和一致性，评价会计信息质量。
4、审查会计核算模式、科目设置是否符合企业实际情况。
5、审查账户设置、原始凭证、会计凭证管理、传递等会计基础工作情况。
6、审查被审计单位预算执行情况。
7、审查会计报表编制的合规性，会计报表及合并报表、附注说明所反映
内容的真实性、完整性和准确性;资产负债表日后事项处理的正确性、完整性。
8、审查各项税金的申报与交纳情况。
六、审计方式
就地审计(报送审计)
为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》，按时完成内部审计工作计划任务，哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院2009年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进，特制定实施方案如下：
一、审计目的和依据
为了做好学校各项财务制度的督促落实工作，进一步规各单位的经济行为，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》开展财务收支审计工作。
二、审计对象和围
审计对象：校财务处及学校所属各预算单位。
审计围：2009年度财务收支情况。
三、审计内容和重点
本次审计的主要内容是校本级财务及学校所属各预算单位2009年度财务收支情况，审计重点如下：
(一)校本级财务
1、内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。
2、收入是否合法、真实，是否及时、足额上缴和入账，有无坐收坐支情况，有无截留情况;对学费、宿费没有足额上交的学生是否有监控和促缴措施。
3、支出是否合法、真实，是否符合国财会制度和学校有关管理规定。
4、预算执行情况如何。
5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等题。
6、往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录。
(二)学校所属各预算单位
1、收入是否合法、真实，有无坐收坐支情况，有无截留情况。
2、支出是否合法、真实，是否符合学校有关管理规定，是否有对方单位相关收款证明。
3、预算执行情况如何。
4、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等题。
5、经费使用情况是否定期公开，公开是否及时、全面、真实、规。
四、审计方式
本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。
五、审计工作程序和日程
本次审计工作从20xx年3月开始，至20xx年8月结束，具体分以下几个阶段进行：
(一)审计准备阶段(20xx年3月10日前)：
1、按照《哈尔滨学院20xx年工作要点》和内部审计工作计划的安排确立审计项目，在审前调查的基础上制定审计实施方案，确定审计小组及其成员分工，明确审计目标及重点，安排各阶段审计任务和实施时间。
2、向被审计单位送达审计通知书，采集审计资料。
(二)审查分析阶段(20xx年3月11日至20xx年7月10日)：
根据审计实施方案，针对审计内容和重点，采用符合性测试和实质性测试的方法，审查被审计单位内部控制制度和程序设计的适当性及其运行的有效性;审查测试被审计单位财务收支的合规性，并在检查测试的基础上进行分析性复核。具体程序分两步实施：
1、审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部控制制度，并进行相关测试和评价。
2、针对第一步审查中发现的情况和题，到各有关单位进行进一步询证，取得相关审计证据。
(三)总结报告阶段(20xx年7月11日至20xx年8月31日)：
1、审计员对审查分析阶段形成的审计工作底稿进行分析、总结，形成审计报告初稿。
2、审计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。
3、审计小组与被审计单位交换意见。
4、综合以上情况，形成审计结论，作出审计决定，提出审计建议，最终完成审计报告。
5、将审计报告报送学校领导审批。
(四)督促落实阶段
按照经领导批准的审计决定和审计建议，督促被审计单位完成整改落实工作。
(五)审计终结阶段
工作完成后，将全部审计资料进行整理和归档。
六、审计分工
为顺利完成审计工作任务，成立由孙志国担任组长，杨佳林、张伟为审计员的三人审计小组。审计组实行组长负责制，审计员根据组内分工履行工作职责，互相配合完成审计事项。具体分工如下：
审计组长：负责组织审计实施、复核审计工作底稿和审计报告。
审计员：负责审计实施的各项具体工作，主要包括：资料采集、审查资料、审计取证、编制审计工作底稿和审计报告、督促整改落实、审计材料归档等。
七、审计工作纪律和要求
审计人员在实施审计过程中必须严格遵守内部审计准则的有关规定，按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务，在工作中做到独立、客观、正直、勤勉，保持廉洁，保守秘密，努力践行内部审计人员职业道德规的各项要求。
财务对标工作方案篇十
为认真做好农村集体财务管理和监督，实行财务公开和民主管理，维护农村集体经济组织和农民群众的利益，有效控制和化解村级债务，杜绝各种违反财经纪律现象的发生，促进农村集体经济发展的社会稳定。经乡党委、政府研究决定，对各村财务进行一次全面审计。现制定如下实施方案：
一、指导思想
全面贯彻落实党的xx大、xx届三中、四中、五中全会和省委十三届七次、八次、九次、十次会议，以及中央纪委、省纪委五次全会精神，以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以维护广大人民群众利益为出发点，以依法治国、依法理财为遵循，以财经纪律为准绳，深入查处、纠正村级财务中违规违纪违法问题，以儆效尤，堵塞漏洞，健全体制机制，在发现并解决突出问题的基础上，进一步建立健全村级财务管理制度，探索规范管理的长效机制，从源头上预防违纪违法问题的发生，促进基层党风廉政建设，密切党群、干群关系。
二、审计范围
此次村级财务审计的范围为全乡9个村，20xx年度的财务收支情况。
三、审计方法
此次村级财务审计审计采取分工到村、责任到人、一包到底的办法，村“两委”成员集体参与，严禁任何人以任何理由拒绝参与或拒不交账，审计过程中发现问题要及时汇报，及时处理。
四、审计内容
1、票据使用情况：查清票据及各项收入是否及时足额入帐；是否存在贪污、挪用、侵占、套取、虚假冒领、私分集体资产或设“帐外帐、小金库”等问题。
2、资产、资源清理处置发包情况：重新清理村组资产、资源，并登记入帐。资产、资源处置、发包是否采取招投标手续，进行公开发包。村级项目工程是否通过公开招投标进行发包。
3、专项资金使用情况和惠农补贴发放情况：重点审计上级拨付的救济扶贫款、人居环境经费、党组织活动经费、村民建房理事会收集的“占补平衡”押金等资金使用情况，审查项目资金的专款专用情况，是否按规定的项目使用。惠农资金是否足额及时发放到农户，有无截留情况。
4、村组债权、债务情况：审计各村债权、债务情况，有无新增债务。坚决阻止新债务发生。重点清理有无借债用于政策以外非生产性开支，有无存在盲目借债事项发生，有无将集体资金、资产借给个人和外单位。
5、收支管理规范情况：主要审查村级财务收入的真实性、合法性、入账的完整性。各项收入是否及时，足额入帐，有无坐收、坐支现象。村干工资、村干补贴，是否按时、按标准发放。财务支出原始票据是否真实，报销手续是否齐全，非生产性开支中的招待费用执行情况等。
6、财务审批执行情况：清理各项支出票据是否规范，入帐前是否有证明人、经手人、村财务负责人签字，超过5000元的是否经过村两委班子研究决定，并有挂点班子成员签字。项目开支手续是否规范，有无滥支乱占不合理开支入帐，村级招待费用是否超标准，是否用公款请客送礼等违规开支。
7、财务公开情况：村级财务公开是否按时、真实地实行公开，程序是否依法依规，公开内容“一事一议”、“筹资筹劳”、“惠农补贴”等资金是否按规定收取、发放。有无违规收费现象。
8、其他收入使用情况。
五、组织分工及时间安排
乡政府成立财务审计领导小组。
（一）自查自纠阶段（1月22——25）。各村针对审计内容进行自查自纠，对发现的问题及时整改，并上报财务审计领导小组。
（二）审计阶段（1月26日——2月4）。乡财务审计领导小组将对9个村财务进行全面审计。对自查自纠阶段上报的问题督促整改到位；对新发现的问题视情节给予相应处理，情节严重移交纪委处理，涉及犯罪的移交司法机关处理。
六、几点要求
（一）在村级财务审计过程中，各村支书记为第一负责人，督促“两委”成员及相关人员提供各项财务收支资料，村书记、主任、报账员对提供数据的真实性、准确性、完整性作出书面承诺。
（二）村级财务审计牵涉面广、工作量大，群众关注度高，必须抓紧抓好。各相关部门要通力配合，确保村级财务审计取得实效。
（三）审计小组成员必须严格遵守工作纪律，按要求和时间完成工作任务，形成书面材料经乡党政班子会议审议。
（四）加强财务管理，规范工作程序。进一步加大村账乡管、组账村管工作落实力度，进一步完善村级财务管理，并由乡村级财务管理代理中心出台相关管理制度。
