最新事业单位出纳员职责内容(十篇)

事业单位出纳员职责内容篇一

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜

事业单位出纳员职责内容篇二

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;

8、完成上级交代的其他事项。

事业单位出纳员职责内容篇三

1、自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度;

2、协助部门负责人进行货币资金的管理;

3、贯彻执行公司制订的财务制度，把好资金支出关;

4、严格按照现金管理制度，把好现金受制关;

5、负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;

6、每日核对库存现金，严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项，编制银行存款余额调节表，保证货币资金的安全与完整;

7、办理现金收付和银行结算业务，督促经办人及时清理债权债务;

8、每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;

9、妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;

10、完成部门经理临时交办的其它事务。

事业单位出纳员职责内容篇四

1.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作;

2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账;

4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;

5.每季度房产税申报数据采集;

6.负责国有资产出租出借登记;

7.整理、保管记账凭证等会计资料;

8.完成领导交办的其他工作。

事业单位出纳员职责内容篇五

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

事业单位出纳员职责内容篇六

1. 负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2. 现金及银行日记账的登记与核对;

3. 资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;

4. 及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5. 银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6. 现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7. 办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8. 协助公司行政工作;

8. 完成领导交办的其他工作。

事业单位出纳员职责内容篇七

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

事业单位出纳员职责内容篇八

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。学校会计工作职责

事业单位出纳员职责内容篇九

1. 严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2. 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

3. 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

4. 根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫” 或“银行付讫”戳记和本人名章。

5. 签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。

6. 各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。

7. 银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

9. 审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片;

10. 负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐;

11. 员工五险一金、定期存款到期后及时转存，保管好各个银行的定期存单，存放在保险柜内;

12. 编制每月货币收支表;

13. 负责手工登记“现金” “银行存款”明细账以及、

美元账户辅助备查帐;

14. 完成领导交办的其他工作。

事业单位出纳员职责内容篇十

负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

及时与银行定期对账;

根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

管理银行账户、转账支票与发票;

组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作;

办理及管理公司各项资质证件;

协调公司内部行政人事等工作;

协助制定、监督、执行公司行政规章制度;

组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作;

负责办公区内环境卫生、水电暖、办公设备的维修管理;

负责后勤保障事务的综合管理工作;

做好办公室人员考勤和处理各种假期;