人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳员的岗位职责篇一

1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；

3、登记现金、银行日记账；

4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；

6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

任职资格

1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；

3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；

4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；

5、取得会计从业资格证书。

出纳员的岗位职责篇二

岗位职责:

1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

4.完成领导交代的其他工作。

任职条件

1.大专及以上学历;

2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;

3.财务专业者优先考虑;

出纳员的岗位职责篇三

岗位职责：

1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。

2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。

3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。

4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。

6、主管安排的其他事项。

任职资格：

1、会计证

2、熟练使用办公软件，如word、exel，懂简单的函数如 if、sum、sumif、vlook、透视表等优先

3、有使用财务软件或erp软件经验优先

4、良好的职业道德

5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力

出纳员的岗位职责篇四

出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：

1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。

9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳员的岗位职责篇五

职责

1、负责登记银行日记账和现金日记账;

2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;

3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;

4、做表格记录收、付款流水;

5、每月工资的计算和发放;

6、划转、核算内部往来款项，到款确认;

7、销售统计表核对;

8、协助上司完成其他财务工作。

任职资格：

1、本科及本科以上学历;

2、广州户口优先;

3、一年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域知识，能够使用计算机及办公软件。

出纳员的岗位职责篇六

职责：

1、现金付款，银行转账制单;现金银行日记账登记，现金收款收据开具;

2、员工工资发放;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管;

5、提供资金日报表;

6.、相关财务软件资料数据的录入;

7.领导交办的其他事项;

任职资格

1、会计、财务等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，对数字敏感;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

5、具备良好的会计从业道德规范、职业操守能力。

出纳员的岗位职责篇七

职责：

1、根据公司财务制度的规定与要求，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作; 负责每日货币资金核算，并制作资金日报，保证资金运转安全。

2、负责公司记账、报税工作。季度年度增值税、所得税申报及所得税年度汇算清缴等事务及网上统计申报工作;整理会计原始单据，编制会计赁证，装订会计凭证账簿等。

3、负责增值税发票、普通发票等各种发票开具、领购、保管。严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验，对财务报表进行综合分析，提出合理化建议。

任职资格：

1、会计专业，大专以上学历;

2、1年以上工作经验;

3、精通会计准则，具有全面的财务专业知识，账务处理及财务管理经验，精通相关财税法律法规;

4、精通使用word、excel、金蝶等办公软件;

5、具有良好的沟通、组织、协调能力，团队协作能力;认真负责，有责任感;

6、有会计从业资格证，具有初级会计师资格证书者优先;

出纳员的岗位职责篇八

1. 负责资金的日常收支管理、银行账户管理，银行证书/资料及相关印章的保管，保证收付款的安全流畅;

2. 合理规划管理银行授信体系，与银行的工作对接及有关票据的传递;

3. 负责(日)月度资金登记及分析，以便高效利用资金;

4. 负责银行存款、现金的期末盘点及对账工作，编制相关的资金报表;

5. 负责与税务等部门的对外联络和日常税务申报，协助会计做好各种帐务的处理工作;

6. 负责每月发票开具、发票购买、发票交接等相关工作;

7. 负责每月会计凭证、票据等的装订及归档，并管理会计档案的借阅、归还;

8. 部门经理交办的其它事宜。

出纳员的岗位职责篇九

工作职责;

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;

3、负责每月打印银行回单、银行流水;

4、负责个人网银、银行网银的管理;

5、跟随工商办理银行资料变更;

6、完成部门领导交办的其他任务;

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员的岗位职责篇十

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7. 协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。

出纳员的岗位职责篇十一

1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

6、其他领导安排的工作

出纳员的岗位职责篇十二

工作职责：

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4.保管相关财务单据;

5.及时记录现金、银行日记账;

6.其他交办的工作。

任职资格：

1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;

2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

3.具有2年以上出纳工作经验;

4.熟悉操作财务软件(金蝶)、excel、word等办公软件;

5.工作细心，认真，能够承受压力;

6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员的岗位职责篇十三

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳员的岗位职责篇十四

按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;

根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;

负责保管库存现金。遵守库存现金限额;

审核需办理银行转帐业务的凭证及申请单的合规性，办理转账;

随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;

负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;

每月与会计对银行余额进行对账;

负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。

组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;

检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;

评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。

检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;

监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。