财务部门岗位职责不明确 财务部门岗位职责及工作流程9篇(优质)
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财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇一
1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。
7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报
表及其他会计档案资料的保管。
14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。
18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。
20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。
21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。
23.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
财务经理：
出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作
10．按时完成领导交办的其他相关工作
财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇二
2、登记各类明细帐，总帐，能独立完成记账全过程;
3、每月将会计凭证装订成册;编制月报，季报，年报;
4、每月及时完成纳税申报，熟悉税务申报和账务处理业务;
5、向税务机关提供税务资料，配合上级部门的检查;
6、领导交代的其他工作。
财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇三
2.
3.
4.
5.
6.
7.
经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。
（兼借款报销）
1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
等费用。
定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。
7.领导交办的其他临时性工作。
经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。
财务部出纳岗位职责负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。领导交办的其他临时性工作。
管理和会计核算制度并监督实施。
划，牵头编制公司年度计划。
行经济活动分析。
务部门的税收检查工作。
贷款的协调工作。
6.确定本部门的岗位配置、岗位职责及业绩考评指标；提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。
7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。
岗位要求：财经类本科或以上学历，会计师职称，八年或以上财会工作经验，其中五年或以上相关主管工作经验，英语基础良好，熟悉经济法、税法，管理和预测能力强。
核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。
理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
议。
报表的年审工作。
6.负责公司及物业财务专用章的保管工作。
7.负责对公司发票、收款收据（包括物业）的领用、核查管理。
纳的货币资金进行核对、清查。
9.公司及本部经理交办的临时性工作。
能力。
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
验，英语基础良好。
财务部工作职责
一、财务管理
1.完成财务管理体系的建设，建立健全公司财务管理制度。
项目资金进行调度管理。
3.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。
析。
房贷款的协调工作。
6.负责有所为中学的资金调度管理及财务报告审查。
7.银行、税务有关证照的新办、变更办理及年检工作。
二、会计核算
动进行核算。
用项目明细划分。
降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。
5.公司年度会计报表审计的组织安排工作。
6.会计资料、文件、凭证、报表的整理归档、销毁及购房合同管理。
三、
财经政策1.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令。
2.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。
四、工作协调
销售回款的协同催收工作。
3.开发部及时提供有关工程决算书及财务需要的预算数据。
4.对工程部支付工程款、材料款及其他部门付款的审查、核对工作。
5.销售部、开发部、工程部按要求及时提供资金计划。
6.公司其他部门所需要财务数据的审核、提供及建议。
五、领导交办
领导临时交办工作或本部门自行发展的工作。
财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇四
财务部工作职责
职责细分
备注
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划
2．财务规划与计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划
（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会
（2）办理各种支票、汇票等收付款业务
（1）负责企业会计账务处理工作
分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作
（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告
5．财务分析与报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议
经营，维护股东权益
战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向
5．财务分析与预进方案 测
（1）组织制订年度审计工作计划
1、根据国家法令法规制度和企业经营管理要求，拟订公司各项财务会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查。 2、按照《会计法》和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、准确、完整、及时，满足公司经营管理的需要。
3、按时申报、缴纳各种税费，及时按税务机关要求报送各种相关涉税企业会计报表及资料。
4、严格执行公司财务管理制度，协助和监督业务部门（或责任人）按时收回企业债权，努力控制企业生产经营成本费用，不断提高企业资金运作效率和经济效益。
5、对公司自营建设项目的工程结算进行会审，并出具会审意见；协助工程部、经营部及营销相关部门做好公司年度预算和工程预结算相关工作。
6、根据公司业务经营预算和投资计划，编制筹资计划方案，依法努力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资成本，提高资金使用效率。
7、会同有关部门和合作单位做好相关公司的财产清查相关工作，做好因撤销、合并、分立等财务清算工作。
8、按要求组织中介机构做好系统单位年度会计报告审计，年度企业所得税汇算审计等相关审计工作。
9、负责组织有关金融、会计、财税法规的宣传教育和知识讲座培训学习，努力提高财务人员业务水平。 10、参与公司合同的会签审核工作，做好事前财务风险防范。11、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的保管。
12、认真完成领导交办的其它工作任务。
财务总监职责
1、带领公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规，严格遵守税法，按照《会计法》和《企业财务会计规范》进行企业会计核算。全力支持财会人员正确履行职责，行使职权。
2、完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务会计管理制度，并组织贯彻执行各项财务管理制度。
3、组织编制公司年度经营预算计划、投资计划、筹融资方案，协助总经理制定公司经营发展规划。
4、参与公司重大项目的投资和经营活动的风险评估、分析决策。跟踪指导财务风险防范与控制。
5、负责协助处理公司与银行、工商及税务机关等政府部门的关系，维护企业利益。负责财务部对外接待相关工作。
及时到位的良好沟通渠道。
8、组织检查收支年度预见算的执行情况，按合同、预算和公司规定审核各项收、支计划执行情况，参与公司经营管理考核。 9、负责指导组织财务部人员参加业务培训学习，财务队伍建设和培养财务专业人才。
10、完成股东、总经理交办的其它工作任务。
财务经理职责(主管会计）
在总经理和财务总监的领导下开展财务各项工作，参与公司各项财务制度、预算、资金计划的制定及修改并提出意见。带领财务部严格按照国家会计法规和公司各项财务管理制度进行会计核算、开展各种经济活动预测分析，为公司的经营决策提供准确的会计信息。1、负责本部门的日常全面工作，加强本部门员工的政治思想教育和业务培训，做好考勤考核工作，不断提高本部门员工的全面素质。带领部门全体员工认真做好总经理、财务总监及公司其他领导指派的有关工作，并及时将完成情况向领导汇报。
2、指导、组织公司财会人员，按照会计法和有关财经、会计制度正确核算公司的经营活动及经营成果，加强财务基础规范管理工作，掌握公司资金流向和资产经营状况，及时准确提供企业的经营收入、成本、费用、经营成果、财产物资、资产和负债等会计信息；并对会计信息和经营活动中的有关情况进行财务分析，及时提供财务分析、预测，为公司领导经营管理决策提供财务信息。
3、参与企业投资、开发、经营计划的研究，编制财务计划和有关预算；按照财经法规和公司有关财务制度、经营预算组织收入、办理结算和纳税；加强财务监督，控制费用支出，努力降低成本费用，避免浪费和损失，防范财务风险，提高企业经济效益。
4、根据公司投资计划、经营预算，积极筹措资金，合理调度使用资金，提高公司资金使用效率。
5、积极参与公司的经营管理，及时组织公司系统和相关联营企业的财务检查，研究薄弱环节，及时向企业领导提供改进经营管理的意见、建议，不断改进财务管理。 6、协助公司领导和有关部门组织公司范围内的财会人员培训，适时开展国家关于企业经营、财税、会计法规和公司财务制度方面的宣传教育。
7、配合人力资源部门做好工资分配方案、计算复核等工作，确保公司员工的工资按时发放。
8、完成领导交办的其他工作。
会计职责
1、熟悉掌握国家税收政策、会计法规，了解最新税收政策及法规，沟通理顺企业与税务关系；按国家财务制度和公司的财务管理制度，审核公司相关成本费用的支出，并负责房地产项目成本测算工作； 2、认真对外来原始凭证的进行审核，发现发票开具不规范、未盖发票专用章、单位名称或业务内容不齐全的要求退回重开，否则不予以受理。
3、按照采购和经营部门申购的原材料支付进行审核，并要及时登记各经营部门的收入、成本、费用明细台帐。
4、及时编制会计凭证，正确进行会计核算，及时准确确认收入、成本、费用和经营成果，按时提交公司会计报表。
经营款项、押金、保证金和其他单位或个人欠款的催收工作。按季度提交“应收帐款”的帐龄分析，监督相关部门经办人及时收回债权。6、协助财务经理做好公司年度预算、公司资金计划、公司发展规划的测算及其他历年财务数据统计工作。
7、配合资产管理部门对公司资产定期进行盘点，发现盘盈盘亏，督促相关部门查明原因，上报公司经公司领导审批后，及时进行资产盘盈、盘亏帐务处理工作，确保公司资产帐与实物相符。 8、及时收集整理会计档案资料，按月装订会计凭证及时归档，并做好会计档案的保管登记工作，做好防火、防潮、防浊。10、完成领导交办的其他工作。
出纳职责
1、负责公司银行开户、销户及结算业务，严格执行银行结算相关制度。
2、办理公司现金和银行的收、付款报销业务，熟练掌握使用银行各类票据及银行结算业务办理流程。
3、认真核对有关支付凭证，坚持原则把好最后一道关口，未经财务经理和总经理审批签字，不得对外支付款项。
4、及时登现金、银行存款记日记账，库存现金每天要进行清点，收款当天要存入银行公司帐户，做到日清月结，严禁挪用公款、白条抵库或公款私存等现象。按日按时填报银行帐户余额表。
5、保管好公司的库存现金、印章、各种有价证券和空白支票。 6、协助公司相关部门做好经营款项、押金、保证金和其他应收帐款的催收工作。
7、及时与银行核对存款余额，余额不符的要查明银行未达账款，月底及时编制银行余额调节表，确保公司帐余额与银行余额相符。 8、配合人力资源部门做好每月公司员工工资发放工作，及时、准确无误发放到员工工资银行帐户。
9、按照公司规定时间编报月资金报表（收款、付款、结存），以各银行明细结存余额填报。
10、完成领导交办的其它工作任务。
会计助理职责 1、协助部门主管会计完成会计凭证录入（制单）及相关税金申报等辅助工作。
2、负责公司会计档案的保管及会计凭证的装订等项工作。 3、认真做好付款的初审复核确认工作。
4、负责公司财务部的合同原件登记保管及合同台账登记工作。 5、领导交办的其它工作任务。
项目财务部
一、部门职能：
2．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付；
11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告； 12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。
13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。14.负责其他与财务管理有关的工作。
二、岗位职责：
（一）副经理
4.负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。
8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料； 9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。
（二）出纳 1．负责房款及其他款项的收取；
9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。
10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。11．完成上级交办的其他工作。
财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇五
3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
6、熟悉税收法规和相关会计正在，并熟悉工商、税务等相关事宜的办理;
8、完成领导交办的其他工作。
财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇六
1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。 5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。
7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报.
表及其他会计档案资料的保管。
14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。
18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。
20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。
21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇七
公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依据。
1、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上协同制定和督促实施本单位财务会计管理制度和办法，并不断地改进和完善。
2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工作。
3、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，分析检查公司财务收支的预算执行情况。
4、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支，汇集掌握和分析成本控制情况。
5、负责财务部门的日常行政管理工作，组织本部门人员加强业务学习，不断提高业务技术技能和管理水平。
会计人员工作职责
1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》，严格执行《会计制度》、《会计准则》及本公司制定的有关财务会计管理工作的各项制度，检查财务制度的执行情况，发现问题及时向领导报告和提出处理意见；对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析，积极宣传国家财经法规、纪律、政策。
2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账，及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做到会计科目使用准确，会计账簿记载明确，会计报告反映真实，会计资料保管完整；及时对账、结账、查账和清账。
3、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、账表相符，保护公司财产不受损失。
4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现金账、银行帐。
5、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项税款；积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。
6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。
7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕，其它业务的会计账务处理也应做到及时。
8、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做到会计数据真实准确。
9、严格执行《会计档案管理办法》，及时做好会计资料的整理归档工作并妥善保管。
10、完成工商局的工商资料变更工作。
11、完成领导安排的其他工作。
出纳人员工作职责
出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出纳人员应尽的基本职责。
1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。
2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。
3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额并与库存现金核对，切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。
4、按照公司要求，配合会计人员编制资金报表，及时登记现金、银行存款日记账。
5、做好各相关银行帐户余额对帐单和收、支转帐凭据的收集，配合会计人员核对银行账，对未达账款实施清查。
6、做好公司印鉴和其它相关的重要资料的保管工作。
7、完成公司领导布置的其他工作。
财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇八
3、负责城市公司所属项目的授权范围内的税负管理、税务筹划工作；
6、配合其他部门工作，完成领导交办的其他任务。
财务部门岗位职责不明确财务部门岗位职责及工作流程篇九
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
