最新公司财务部的出纳岗位职责实用(九篇)

公司财务部的出纳岗位职责篇一

2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误；

3、开具发票及相关票据；

4、电子发票统计和管理；

5、凭证整理、装订；

6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

公司财务部的出纳岗位职责篇二

1、负责分公司员工工资发放及费用报销；

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；

3、负责对收到的非银行转账收款（建信通、商票等）配合业务部门及时贴现；

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

公司财务部的出纳岗位职责篇三

1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在nc系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4、负责付款业务审批流程完整性复核。

5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

8、负责业务单位银行保函的保管工作。

9、负责凭证整理装订工作

10、领导交办的其他工作。

公司财务部的出纳岗位职责篇四

1、管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护；

2、负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫；

3、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项；

4、负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证；

5、负责结汇资料准备及时递交给银行；

6、完成财务主管安排的其他任务。

公司财务部的出纳岗位职责篇五

1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票；

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

3、会计凭证的录入、整理、归档；

4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报；

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

6、处理对公涉税事宜。

公司财务部的出纳岗位职责篇六

1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；

2、根据业务内容填制记账凭证；

3、负责填制与项目相关的财务报表；

4、辅助部门主管做好日常财务工作。

1、财务会计专业专科及以上学历；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

公司财务部的出纳岗位职责篇七

1、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

2、保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

3、现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

4、熟悉报税流程；

5、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账；

6、完成上级领导安排的其他相关工作。

1）、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证；

2）、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧；

3）、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务；

4）、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件；

5）、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

公司财务部的出纳岗位职责篇八

1、报销费用审核，编制付款凭证。

2、银行账：银行科目的`付款记账，费用科目记账。

3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4、应付账款：费用、材料转账凭证。

5、每周准备零星付款清单。

6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

7、开立国外供应商借款通知单。

8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。与账务核对。

10、应付供应商对账。

公司财务部的出纳岗位职责篇九

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；

2、帮助客户建立财务管理模型；

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

5、有效执行解决方案；

6、督导客户财务工作正确有序进行。

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历；

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称；

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策；

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设；

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。