出纳的职责范围模板(十一篇)
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出纳的职责范围篇一
2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;
3、负责定期现金盘点工作,编制银行存款余额调节表;
4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;
5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。
6、完成领导安排的其他财务相关工作。
出纳的职责范围篇二
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;
7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
8、发票领购及开具;
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳的职责范围篇三
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、财务合同录入与管理,协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳的职责范围篇四
1、负责公司日常的费用报销,严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;
2、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;
3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
7、及时做好公司应收应付相关登记;
8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;
9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;
10、完成领导交办的其他事项。
出纳的职责范围篇五
1、负责收集和审核原始凭证,审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
3、按时更新公司资金状况,管理银行账户,及时与银行对账;
4、编制公司各银行余额调节表,周资金周报表;
5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;
6、整理、装订、保管记账凭证;
7、完成上级领导交办的其他工作。
出纳的职责范围篇六
根据付款凭单在网银上支付款项;
编制会计凭证;
定期网银对账、银企对账;
编制收付款表、现金流量表;
在hro系统上上传及维护客户的到款及付款;
开具支票、支票管理、印鉴章的管理;
上级交代的其他工作。
出纳的职责范围篇七
1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;
2、及时将支票及现金存入银行,负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;
3、每日制作资金报表,做到账款相符,日清月结;
4、负责批发客户对账、录入系统工作;
5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;
6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;
7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;
8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;
9、协助财务经理做好相关财务工作。
出纳的职责范围篇八
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、配合业务部门及时开票,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳的职责范围篇九
1、报关付汇联核销,应付账款付款登记,发票开票登记;
2、运输发票认证,增值税发票购买;
3、整理员工报销原始单据;
4、银行账户的变更及登记,营业执照的变更;
5、负责向银行递交资料;
6、根据业务要求开具增值税发票,登记发票台账;
7、熟悉公司业务流程,确认每笔合同下的收付款及开票流程,登记业务台帐;
8、增值税发票的保管;
9、入库管理:物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理:所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况,发现记录不及时,不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部),要求各仓管员将电子台账及时发到财务部,查台账与单据是否相符;
出纳的职责范围篇十
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结;
2、每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项以及应付款项进度,并提供报表。
3、按照公司财务制度,整理审核费用报销单以及整理凭证。
4、每月出具财务分析报表。
5、负责每月发票的开具和认证。
6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户,办理银行结算业务;
7、完成上级领导安排的其他事项。
出纳的职责范围篇十一
1. 审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致,并及时准确地完成网银付款制单。
2. 及时完成付款周报和收款情况周报。
3. 及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。
4. 审核公司员工报销单据的正确性及真实性,并做账务处理。
5. 负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。
6. 协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单,核对无误后及时入账。
7. 装订财务凭证,并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。
8. 管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。
9. 协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。