物业公司财务工作职责(6篇)
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物业公司财务工作职责篇一
a、每月向总公司提供统计报表，并作好报表解析工作；
b、每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
2、为公司内部经营管理提供会计信息
a、及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况，有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
b、应要求完成属于本部门的工作，如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c、为其他部门提供工作协助、提供信息查询，为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3、为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
a、配合审计部门对我司进行年审；
b、配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4、合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5、正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6、正确核算公司营业收入及成本。
7、员工工资的核算与发放。
8、其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9、遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10、完成上级交办的其他事项。
物业公司财务工作职责篇二
1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。
2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。
4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。
5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。
6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。
7、月末整理装订凭证。
8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。
9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。
10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。
11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。
12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。
13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。
物业公司财务工作职责篇三
一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。
二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。
三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。
四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款。
五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。
六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。
七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。
十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。
十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。
十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。
物业公司财务工作职责篇四
1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用oa发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的'报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入eas系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
物业公司财务工作职责篇五
1.具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。
2.负责汇总编制办公楼年度财务计划，定期分析计划执行情况，反映大楼管理经济活动动态，提出建议，为总经理提供决策依据。
3.组织财务部人员搞好会计核算工作，及时准确地编制有关会计报表。
4.熟悉财务知识及财务纪律、规定，严格按有关规章制度办事，理好财，把好关，避免浪费，堵塞漏洞。
5.指导督促本部门人员工作与学习，不断提高财务工作人员的思想业务素质，及时掌握他们的工作和业务表现，提出使用和奖惩的意见。
6.协调本部门与其他部门的关系，完成总经理交办的其他有关任务。
物业公司财务工作职责篇六
职责描述:
1.根据总公司预算原则根据总公司预算原则，组织编制分公司全面预算计划组织编制分公司全面预算计划，并监督执行并监督执行;
2.负责组织各种财务分析活动负责组织各种财务分析活动，参与分公司的重大决策参与分公司的重大决策;
3.负责分公司各项目之间的资金调配工作负责分公司各项目之间的资金调配工作;
4.负责分公司统计管理和资产管理工作负责分公司统计管理和资产管理工作;
5.负责分公司税务申报及筹划工作负责分公司税务申报及筹划工作;
6.负责本部门团队管理与建设工作负责本部门团队管理与建设工作。
任职要求:
1.大学本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业;
2.5年以上财务岗位工作经验，有物业财务管理经验;
3.通晓财务、会计、金融、税务知识，掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识
