最新出差报销情况说明(9篇)
在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
出差报销情况说明篇一
借：其他应收款—*** 500
贷：库存现金 500
02）回来后只花了400，给了我100
借：管理费用 / 销售费用 400
库存现金 100
贷：其他应收款—*** 500
现 金 日 记 账
月 日 凭证 对方科目 摘要 收入 付出 余额
种类 号数
** ** 付款 01 其他应收款 出差借款 500
** ** 收款 02 其他应收款 归还报销剩余 100
那400元作为管理费用入账了，与现金无关，你不做登记。
另，报销还借款不能归还原借条，那个应作为第一笔分录的记账凭证附件，如果把借条还了，第一笔会计凭证就没有原始凭据了。归还100元剩余出差费时，出纳应给还款人开个收据，说明归还借款。这个作为第2笔记账凭证的附件。
出差报销情况说明篇二
费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定，同一会计年度的不必填写说明，只要有主管签字就行了，但跨年度的就必须有说明还得有主管签字同意。要写明跨年度报销的理由。报销内容不能与会计科目上的名称混淆，也就是说计入的会计科目与发票所属科目有出入。
费用报销流程：
1、准备好费用报销单（一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印）。
2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。
3、取a4纸，裁成与报销单同大等用。
4、把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的a4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。
5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。
出差报销情况说明篇三
首先告诉你，照片里的那个“票据粘贴单”，就是张让你贴票的纸，把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了，没有票据粘贴单，用别的纸代替都没问题。
其次，如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的，如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的，你也可以都贴一笔上，至于如何入费用的问题交给代理记账公司。
或者你也可以简单归类，把与出差有关的交通，车票，酒店这些，单贴一张，这个叫做报销差旅费，你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西，要是没有，填你照片里的“费用报销单”也可以。
那些老板日常的加油费，项目写交通补助、交通费等都可以。
旅游公司的发票，是你们老板公费旅游吗？公费旅游记账公司要单计入福利费的，你最好单贴一笔，当然，如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的，也可以跟这个贴一起。
不管你贴了几笔，只要是实报实销，你“费用报销单”上的金额合计，都跟贴在后面的票据金额相等。
金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……
另外报销人签章处，是钱打给谁，让谁签字，领导也不例外。
“票据粘贴单”上的经办人根本不用填，你要是愿意写，你经办写你的名字就行。
还有什么不明白的，你可以再问。
出差报销情况说明篇四
这个咱得分情况讨论。首先说一下，很多城市都是可以按比例报销门诊费用的，但也有些地方不支持门诊报销，那就没办法。
我们先来看一下，哪些城市可以报销门诊费用，以及报销比例是多少。以及哪些城市报不了。
可以看出，北上广深四个城市的职工医保都是可以报销普通门诊的。
以上只列举了几个城市，大家如果想了解自己所在城市的报销政策，可以咨询当地社保局。
其次，这个报销大家都看到了，并不是所有的费用都能报的。能报销的范围我也做了表格，大家可以看一下
说到这里，必须要说一下咱看门诊，一般可以分为以下两种情况：
，指的是感冒发烧的小病小痛，去医院看病拿药的门诊。
还有一种门诊，叫
接下来，我们来讲一下看普通门诊和特殊门诊，怎么操作才能报销更多。
出差报销情况说明篇五
１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度
２.３.１现金借款签批流程：
借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：
２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销
费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：
按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程
出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。
２.５私车公用费用补贴签批流程
私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副／总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字
２.６审批权责规定：
２.６.１报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。
２.６.２部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。
２.６.３财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生
需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。
２.６.４总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。
２.６.５付款原则：谁领款谁签字。附：图（财务费用报销流程图）
出差报销情况说明篇六
为规范公司财务管理制度，更好地发挥监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证奖金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使账务工作更好地服务于公司管理，结合公司具体情况制定本办法。
1、本办法适用于公司全体员工。
2、发生各类费用、支出事项，应及时办理财务手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务人员。
费用报销、支出审批人员和审批权限
公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报部门主管核实，再报行政办公复核，后经总经理批准后才能办理或执行。未经总经理批准的任何费用由支费人个人自理。
费用报销、支出审批程序
1、合同或采购经办人员应按照合同约定的付款方式和付款时限，填写《用款申请单》并由部门负责人员审查，行政办公室复核，总经理批准后，财务人员安排资金付款。
2、费用报销审批程序
费用报销时，经办人按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写《费用报销单》或《用款申请单》等，由部门负责人核实费用并确认签字，后交行政办公室复核，后经总经理审批同意后付款，付款后将凭证交由账务人员归档。
3、员工因公借款审批程序
（1）借款人填写借款申请单，参照费用报销审批程序进行审批；
（2）借款申请单送财务人员复核，如果借款人以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。
（3）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报账并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内结清借款。
（4）出差费用报销项目：交通费、住宿费。（如需其它项目支出须经部门负责人或总经理同意后方可使用，未经审批的支出由经办人承担。）
有关规定
1、费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据。
2、原则上当月发生的费用当月内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起三个工作日内完成报销手续。
3、员工因公借款且在借款发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。
出差报销情况说明篇七
报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。或是将用坏作废的物件报告销账。报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称 ；还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考。
------------------------关于宣传费用分摊的申请
公司领导：
------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：），请领导审批为荷。
------特此申请！
-------------------------------------------------申请部门：**部
---------------------------------------------二oo七年九月十一日
出差报销情况说明篇八
无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、时间等）以及发票确实的原因，肯定上级批复即可。具体的范围如下：
兹有员工xxx，身份证号————————，于x年x月x日到xx公司工作，现任公司xxxx部门担任xx工作，于xx日期用现金交了**金额房租，由于房东**原因（个人无法开发票等）无法开具发票，导致财务不接受报销，还请老板批准本人报销。
特此证明。
扩展资料
报销费用的添置要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
出差报销情况说明篇九
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
公司员工费用报销管理。
客服部负责制度的制定；
各部门负责按照制度执行。
费用报销审批权限：
公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；
费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、e-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。
费用报销流程：
当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：
当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：
工资：
每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
交际应酬费：
一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
市内交通费：
（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、brt为主；
出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。
费用报销的有关规定：
每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
所属部门按受款人所在部门的名称填写：
填报日期按填写当日的日期填写：
附件张数按所附单据数量填写：
大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
关于办公用品的采购及维修：
各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。
所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
本规定由客服部制订并归口管理；
本规定将会根据公司实际情况随时修订；
本规定自签发之日起实施。
