典当公司出纳职责描述(17篇)
在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
典当公司出纳职责描述篇一
2、公司报销单据的收集、整理以及审核。
3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。
4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。
5、财务报销流程及合规政策宣导。
6、其他需要协助的财务方面工作。
典当公司出纳职责描述篇二
1)负责公司tms系统的线上支付申请审核和付款;
2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;
3)负责每日各银行账户的流水导出，油、etc账户的充值和消费明细导出;
4)负责公司车辆的月结结算工作;
5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、
准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;
6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;
7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;
8)其他与财务有关的临时性事务。
典当公司出纳职责描述篇三
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.完成上级交办的其他事务;
9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
典当公司出纳职责描述篇四
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。
(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。
(4)负责公司运营中基本账务的核对。
(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。
(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。
(8)工资及报销的发放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。
(11)维护公司人才储备库。
典当公司出纳职责描述篇五
1、负责日常的资金收支工作;
2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;
3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;
4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理
5、保管好保险柜钥匙、银行uk、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘
6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作
典当公司出纳职责描述篇六
1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;
2. 现金管理与日常报销业务;
3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;
4. 熟练erp系统操作，资金类凭证及时录入系统;
5. 年底配合资金相关的审计;
6. 其他交办事宜;
典当公司出纳职责描述篇七
1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。
2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。
3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。
4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。
5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。
6.完成上级领导交办的其他工作。
典当公司出纳职责描述篇八
1、客户合同审核，协调修改合同条款。
2、客户对账;
3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。
4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;
5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。
6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;
7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。
典当公司出纳职责描述篇九
负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;
银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;
现金、银行凭证制作、装订、保管;
配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;
固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;
协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作
7、协同人事完成月度薪资发放。
8、完成财务总监交办的其他工作。
典当公司出纳职责描述篇十
1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;
2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;
3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;
4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;
5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;
6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;
7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;
8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;
9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。
典当公司出纳职责描述篇十一
1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。
4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
9.配合对应收款的清算工作。
10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
14、负责打印验收入库单和发货单。
15、财务主管交代的其他事情。
典当公司出纳职责描述篇十二
1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
典当公司出纳职责描述篇十三
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。
4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。
5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。
6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
典当公司出纳职责描述篇十四
一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。
二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。
三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。
四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。
五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。
六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。
典当公司出纳职责描述篇十五
1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;
2、资金归集;
3、银行存款余额对账表;
4、现汇户、备用金户付款;
5、商票开票、承兑、台帐管理;
6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;
7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;
8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;
9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。
典当公司出纳职责描述篇十六
1、负责日常现金、银行的收付结算;
2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;
4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;
5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、负责发票保管，发票开具及登记业务;
8、协助完成其他日常性工作。
典当公司出纳职责描述篇十七
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理：
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理：
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
