最新资金会计岗位职责(四篇)
在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
资金会计岗位职责和要求篇一
负责现金的'收支及记录。
管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。
处理网银付款单据制单。
定期核对银行余额。
根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。
根据公司政策，制定远期外汇合约计划。
记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。
销售收款信息查询及通知。
根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。
资金会计岗位职责和要求篇二
1、 定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。
2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。
3、 每日更新外汇台账。
4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。
5、 每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。
6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。
7、 根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。
资金会计岗位职责和要求篇三
2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。
4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异;
5、每月进行利息的`测算，并下发给各城市分公司;
6、负责组内人员的督导和凭证的审核;
7、负责资金相关系统的改进和财务实施;
8、解答和指导外埠相关的问题;
9、其他领导交办的工作。
资金会计岗位职责和要求篇四
2、及时取得银行结算单据，通知业务部门，并传递给各会计岗位；
3、负责办理银行账户的开立与撤销，并按规定实施银行年检；
6、完成领导交办的其他工作。
1、财务类专业大专以上学历，接受xx年毕业应届生；
2、 1年以上出纳工作经验，熟悉会计基本知识、票据基本知识；
3、具备良好的职业道德及保密意识。
