在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

出纳的岗位职责描述篇一

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

出纳的岗位职责描述篇二

工作职责：

1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

7、完成领导交办的其他临时事务。

岗位要求：

1、学历：大专

2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、sap使用经验的优先。

3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳的岗位职责描述篇三

1、负责公司日常付款和报销;

2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;

3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;

4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;

5、负责所有发票开具，应收应付工作;

6、其他银行的相关业务;

7、领导安排的财务相关工作;

出纳的岗位职责描述篇四

工作职责：

1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

2、银行的开户、销户和转移事宜

3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

6、完成领导交办的其他工作

任职要求：

1、工作有责任心，能吃苦耐劳

2、相关出纳岗位工作1年以上

出纳的岗位职责描述篇五

工作职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

岗位要求：

1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

4、工作认真，态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

篇10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总帐财务管理统计汇总。

出纳的岗位职责描述篇六

1、负责公司费用报销相关事宜;

2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

5、负责核对otc、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

6、负责otc查账、统计回款等相关数据;

7、负责每月公司电商利润核算，

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

9、负责每月5号，发上月otc销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

10、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

11、领导安排的其他工作;

出纳的岗位职责描述篇七

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在nc系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。