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财务部领导职责篇一

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、 核对资产负债类明细之余额。

2、 各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、 若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、 打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、 根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、 资产负债表

2、 损益表

3、 财务报表说明书

4、 主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、 客房利润表

2、 餐饮部利润表

3、 电话利润表

4、 洗衣部利润表

5、 其他经营部门利润表(包括商务中心)

六、管理费用明细表

1、 行政管理部门

2、 销售部

3、 工程部

4、 人事部

5、 保安部

七、财务报表的有关附表

1、 酒店各部门在册员工分类统计表

2、 各部门工资分析表

3、 工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

财务部领导职责篇二

认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

财务部领导职责篇三

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

a、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

b、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

c、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

d、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、 建立物资帐目系统及控制程序。

2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、 进行市场调查，掌握物质价格。

4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、 做好资料存档。

7、 爱护公物设施，注意防火安全。

8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 审查各部送来的仓库领料单。

2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、 审查关计算部门间的转货单。

5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、 全面概况分析。

2、 食品与饮品成本分析。

3、 预算成本与实际成本的比较;

4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、 酒店各类物品存货情况一览表;

7、 各部车辆耗油情况。

财务部领导职责篇四

3、按照财务规定留存备用金后将现金及时送存银行;

4、按要求生成资金日报，合理安排款项配合部门经理做好资金规划;

5、负责办理涉及银行开户、销户、变更、续期等财务相关手续;

6、在财务经理安排下完成公司固定资产及库存商品的经常性盘点;

7、完成上级交办的其他相关工作。

财务部领导职责篇五

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1、认真执行应收应付帐款管理制度

3、妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料

4、认真执行现金管理制度

5、下属加盟客户缴款查核

6、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

11、库存盘点稽核抽查调整结转盘盈亏

12、银行相关财务事宜办理

5、负责公司的业绩资料核算、汇总、汇报工作，kpi考核资料的供给；

6、负责总部和上级交办的其它临时性任务。

财务经理岗位职责

1.负责公司财务制度及流程的中西融合。

2.建立和完善公司财务管理制度及管理办法，并监督执行、控制财务工作流程。

3.进行各项财务处理和报表的编制。

4.负责政府基金、银行贷款申请以及相关项目报告的编写和信息收集。

5.负责公司财务分析、资金规划、税务筹划等方面工作。

储备财务经理岗位职责

1.对各二级公司财务管理状况进行常规性内部检査，规范二级公司财务管理工作。

2.撰写二级公司财务管理分析及检査报告。

3.进行有针对性的集团管理研究，对各板块业务有必须了解。

4.指导二级公司员工业务。

5.完成上级安排的其他工作。

财务经理岗位职责

1.协助管理层进行公司运营成本的监控与预算控制。

2.负责资金计划与调拨。

3.负责财务报表的分析与审核工作。

4.负责公司财务部人员管理和团队建设。

5.负责其他工作事项。

财务经理岗位职责(网络技术部)

1.制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，负责组织实施并监督检查落实情景；负责财务部电算化会计工作；编制每月财务报表。

2.制定公司年度总预算和预算调整，汇总、审核公司各部门上报的预算。

3.掌握公司财务状况、资金变动和经营成果情景，并进行财务分析。

4.负责公司财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。

5.参与公司投资项目论证，组织做好关联公司的财务监管工作。

6.负责公司上市前与上市后运作的有关财务方面的事宜。

财务经理岗位职责

1.协助总经理制定公司财务规划。

2.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情景。

3.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

4.对公司内部各部门的各项费用进行审核、监督和控制。

6.全面负责财务部的日常管理工作。

7.完成上级交给的其他工作。

财务经理岗位职责(物流业)

1.全面负责财务部的日常管理工作。

2.组织财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实。

3.依据公司运营需要，组织各类财务管理制度、流程、标准的建立与维护。

1.负责财务部的全面工作，健全和完善该俱乐部门的组织架构和人员配置，建立成功的管理模式和运作机制，将俱乐部财务管理制度化、规范化。

2.全面负责公司预算管理、资金管理、税务筹划、俱乐部审计和统计、会计核算和结算支付。

3.合理制订公司财务目标和财务工作计划，根据公司战略和规划进行预算控制，降低公费运齊成本。

4.组织公司财务分析，供给财务分析报告。

5.监督指导会计分类记账，保证各类凭证真实、完整。

6.监督审核各类日记账、总账、分类账填制。

7.负责公司日常业务开展所需办理的俱乐部审计及财务核算事宜。

8.负责协调倶乐部财务与其他倶乐部部门的关系。

财务会计岗位职责

直接上级：财务部长

本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情景，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。

主要职责与工作任务:

1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情景进行检查，提出调整提议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时供给财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量供给意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部供给的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不贴合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情景负有保密职责；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情景。

8、完成财务部部长交办其它各项工作

权力和职责：

权力：

会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

财务档案管理权

财务收支活动的监督检查权和分析评价权

对子公司会计核算和财务制度执行情景的检查指导权

职责：

对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责

考核指标：

月度、年度工作计划的完成情景

遵守制度、服从安排、考勤

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

(一)办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(三)严格控制签发空白支票。如因特殊情景确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

(四)编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

(五)登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六)保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。

1、负责日常财务工作，审核各项收支，审批财务报销(授权额度内);

2、负责财务制度的制定修订和组织实施;

3、负责编制财务报表，建立保管财务档案;

5、负责组织编审各部门和各分支机构的年度财务预算;

6、负责理财和监督对外经济合同(协议)的执行情景;

7、负责编制年度财务决算，起草年度财务报告;

8、负责协调与银行税务审计等部门关系;

9、负责资产管理;

11、负责按服务会员项目要求，做好本部门承担的工作;

12、负责开具会费收据，并依据批准的会费拨付计划下拨会费。

1、负责拟订校内经济政策、财务管理规章制度;

2、为学校制订各项规划和决策供给相关财务信息;

3、领导和指导二级单位的财会业务、会计监督和检查工作;

4、负责全校事业性收费工作;

5、负责学校预算、决算编制和管理，财务数据分析及统计;

6、负责全校各类办学资金的管理和核算;

7、负责学校独立核算单位会计业务的协调、指导工作;

8、负责对内对外财务关系的组织和协调工作;

9、负责全校财会人员的会计事务管理工作;

11、负责学校世界银行贷款和其他外资贷款项目的资金管理、会计核算工作。

一、认真学习《会计法》、《企业会计准则》及国家相关法规和规章制度。制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

二、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，资料真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐;负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。

三、

四、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理。

五、及时准确地为执行公司领导供给核算资料和经济信息，协助执行公司领导做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化提议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情景，按公司有关规定考核、兑现奖惩。

六、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

七、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

八、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

九、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的编制、分类、整理和移交。

十、完成领导交办的其他事项。

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商场财务部职责

财务部负责人职责

5财务部职责

财务部职责和权限

财务部安全职责

财务部领导职责篇六

1.制定、完善公司财务管理各项制度及业务流程。

2.参与公司战略规划和年度经营计划的制订，编制本年度财务预算。

3.本部门年度工作计划的制订、执行和报告。

4.监督会计核算，及时提供准确的财务报表。

5.监控应收保费，对异常情况采取相应措施，提示或警示有关业务部门。

6.监督预算执行情况，参与公司绩效考核，提供准确的财务数据。

7.资金筹集及资金支付审批管理。

8.审核各项税款的计算，确保公司报税符合国家财税纪律。

9.领导、管理、培养本部门员工，垂直管理、培训分公司财务人员。

10.确保各类财务档案的准确性及完整性。

11.办理主管领导交办的其他事务。

财务部领导职责篇七

2、协助财务总监编制预算并监督和分析预算执行;

3、监督成本部门控制成本过程，合理控制项目开发成本并及时预警;

4、完成公司每月的财务分析，提出存在的问题和解决的措施;

6、协助财务总监进行现金流管理和现金流预测。