最新投资公司财务总监职责职能(九篇)

投资公司财务总监职责职能篇一

2、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时申报、缴纳各项税款。

3、跟进各款项收回的记录与统计，负责公司对内、对外的往来款核对、清理工作，并进行汇总应收、应付款的帐龄分析。按时出具财务报表及公司内部管理报表，包括公司销售数据的统计、整理、汇总、结算每月销售报表、提成表等，确保数据的准确性和一致性。

4、负责公司发票的领用、开具工作。

5、整理、装订、分类保管各类会计资料、合同、公章，负责执行财务资料保管、借阅制度。

6、监控出纳银行存款管理，按日核对现金、银行存款日记帐。

7、协助财务经理工作，按要求统计各类财务数据，完成部门内交办事项。

8、负责税务、银行等部门相关工作。

9、及时掌握国家最新税收法律法规，并落实最新的税收优惠政策。

10、其他临时交待的工作。

投资公司财务总监职责职能篇二

1、深度了解业务运营，参与重要业务机会探讨，及时为业务提供财务解决方案和全面的财务工作支持，并负责对应的会计及税务事宜处理和管理;

2、负责建立梳理并规范化事业部对账、结算等相关财务管理流程，并实施优化;

3、推进业务线应收应付结算进程系统信息化;

4、建立、建全财务管理体系，加强公司财务管理及内部控制;

5、根据业务计划编制年度财务预算，监控预算完成进度，为业务合理规划提供支持和资金风险预警;

6、统筹下属公司及时准确完成财务核算和财务报表出具，编写财务报表分析报告，优化财务信息化系统工作;

7、为业务及管理团队提供管理报表和出具深入分析报告，提出合理化建议与意见，避免财务风险，提高经营效率;

8、监督跟踪分析资金存量，结合资金预测，判断并协调业务发展与资金需求的匹配;

9、协助部门领导进行部门组织建设，并对下属日常工作进行培训、指导、监督和绩效考核;

投资公司财务总监职责职能篇三

1.负责公司的全面财务会计工作;

2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规、制度和核算办法;

4. 分析检查公司财务收支的执行情况;

5. 审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6. 审核财务各项财务报表和报税情况，负责对财务报表进行分析，给运营提供合理化建议;

7. 不定期检查财务条线各岗位的账务、资金、资产管理情况;

8. 负责公司审计、汇算清缴和银行授信工作;

9. 上级交办的其他工作。

投资公司财务总监职责职能篇四

1、负责财务管理体系建设，包括财务核算体系、资金与预算管理体系、财务监督与分析体系、内部控制体系等，并对有效性进行监控;

2、负责财务管理制度的总体设计和质量控制，包括统一会计制度、财务制度等;

3、负责外部财务报告的质量控制及内部分析报告的体系的督导和质量控制;

4、参与公司新项目的开展，制定新项目的预算分析报告，并督导不断完善;

5、负责公司总体纳税筹划的监督监控，持续降低税收成本，享受税收优惠政策，减少涉税风险;

6、负责督导与银行、税务等外部单位和部门关系维护和协调工作，解决重大往来事项;

7、负责本部门与其他部门工作关系的协调管理工作;

8、负责财务队伍的梯队建设和素质培养，不断提高专业技能和管理水平;

9、负责会计档案的整理归档、借阅和调用等管理工作的督导，保证会计档案的安全完整;

10、参与公司重大经营决策的制定和分析，进行经济效益论证，提供合理化建议;

11、参与公司的经营分析会和其他专项会议，提出管理建议和意见;

投资公司财务总监职责职能篇五

1、负责建立和完善公司财务管理体系;

2、负责组织编制公司年度财务预算，监督财务预算的执行与实施;

3、负责财务系统内部管理与团队建设，确保高质高效的完成工作任务;

4、负责公司与金融机构，投资机构的联系;

5、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划;

6、负责公司对外投资、融资事务;

7、负责公司对外税务协调事务;

8、负责拓展并维护公司与资本市场的关系;

9、与外部信贷机构保持良好合作;

10、审核公司资金账户和资金运作健康度。

投资公司财务总监职责职能篇六

1. 负责财务管理和内控制度的建立、健全;

2. 根据公司业务模式，负责公司预算和决算体系的建立;

3. 财务分析工作的总负责人，指导管理层改善经营管理;

4. 主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成企业财务计划;

5. 为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

6. 制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

7. 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

8. 与税务、银行、证券、会计师事务所等外部单位对接;

9. 审核财务报表，提交财务管理工作报告;

10. 协助董事会完成公司上市，对接前后的具体财务工作;

11. 领导交办的其他临时性工作。

投资公司财务总监职责职能篇七

1. 执行公司各项财务管理制度和会计核算制度，结合实际制定本部门财务会计制度;对分部进行全面预算管理，要求各部门按照公司预算、规定开展各项预算编制、执行工作;

2. 指导、规范、监督财务制度的执行，管控财务风险，对经营活动和资金计划进行风险评估;

3. 对门店、配送中心、分部的会计、商控、结算、门店、预算、资金、税务、稽核的日常工作进行指导、监督及检查;

在公司资金计划内融资，资金调配、控制及合理有效使用资金;

4. 组织编制本公司的财务计划和财务报表;

5. 严格按照公司费用报销制度，对分部费用组的日常工作进行有效指导和监督;

6. 签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料;

7. 负责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调;

8. 依据信息中心的要求，监管当地it人员对erp系统和其他信息系统的日常管理、维护工作，以保障系统的应用安全和正常运行。

投资公司财务总监职责职能篇八

1、参与公司经营管理与决策，履行财务管理权责

(1)参与制定公司年度经营计划和预算方案

(2)参与公司重大财务业务问题的决策

(3)掌握和了解公司内外动态经营信息，及时向总经理反映，并提出建议

(4)参与公司重大投资项目分析、评估和决策

2、负责组织建立健全的财务管理制度体系，推动公司全面管理有序运行

(1)根据公司的发展战略，组织开展财务管理规划工作，建立健全的财务管理制度体系

(2)根据企业管理和发展动态，适时修订适应企业发展和符合国家有关会计法规的规章和流程

(3)根据企业管理和发展动态，适时提出完善财务管理架构、合理人员配置的建议，进行职务分析并组织编制岗位说明书

3、建立完善的财务报告体系，全面反映公司经营状况

(1)建立工作检查制度和审计制度，确保制度规章和重要工作有序推进和落到实处

(2)每星期按照工作检查内容按时组织检查工作，对日常存在的问题可能对企业盈利产生影响的事项进行评估，及时向总经理汇报和献计献策

(3)组织内部审计工作

4、搞好外部关系，树立公司良好的形象

(1)做好税收筹划，督导资料按时上报，并定期与政府、税务等有关部门有效沟通和汇报，维护企业利益

(2)督导按时支付利息和还贷，督导及时提供银行需要的资料，并定期与银行金融机构有效沟通和汇报，确保资金流顺畅和正常运转

5、抓好财务人事管理，保障各项财务管理工作高效运行

(1)与人力资源部门密切合作，指导对财务人员进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训等工作

(2)充分关心和体恤下属的工作、学习情况，认真倾听下属的心声，与下属建立良性的工作互动

(3)每月跟踪和审核考核情况，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队

6、履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况

(1)按照审核审批权限要求，审核相关费用项目、公司大额资金调度、对外借款及担保

(2)合理分配“财务审核”权，确保公司日常运作不受影响

(3)充分利用财务审核权，发现问题，控制不必要的开支

7、高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系

(1)营造良好的交流、沟通和学习气氛，不断提升财务队伍的素质

(2)凡是领导交代的工作优先做好、客户需要的工作优先做好、其他部门需要的工作优先做好、同事之间需要的工作优先做好，确保协调沟通畅通无阻，树立财务部的良好形象

(3)参加各项例会，组织重要财务会议，定期召集有关人员履行述职报告

(4)凡是会影响本职工作的,自己要主动沟通协调,直至工作做好.

投资公司财务总监职责职能篇九

1、根据集团财务制度和框架体系，制定项目公司相关财务管理制度和财务内部控制制度，负责贯彻落实到财务核算中。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、税务筹划、对外融资、筹资方略、对外合作谈判。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

9、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。

10、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

11、全面负责财务部的日常管理工作。