制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

财务部门的工作计划篇一

  1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体水平提高：

  一是按经济业务性质完善四类台账：

  ①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账；

  ②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。

  ③、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。

  ④、资金和承兑汇票、保证金类台账。

  二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。

  三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。

  四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展：

  一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司20xx年的经营管理活动。

  二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点， 逐步建立"用数字说话，用流程办事，靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。

  三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。

  3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规模：

  一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司（不含铁路公司）所有银行账户；

  二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。

  三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上；

  三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。

  四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益；使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。

  五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期（按季）收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度；

  总之，xx年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。

  4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的；做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

  5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。

  6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。

  7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力： 今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 财务部20xx年工作目标分解表

  时间 序号 工作内容 主管领导 审核 责任人 完成时间

  一月

  1、 编制20xx年财务决算报告 谢飞 谭恒远 詹静 20xx年2月

  2、 机关20xx年度建帐工作、20xx年度结账转账工作 谢飞 谭恒远 肖映芳 20xx年1月

  3、 编制20xx年度机关费用预算及组织分公司作好费用预算 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年2月

  4、 20xx年度财务分析 谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年2月

  5、 完成铁路公司总部建帐、划帐工作 谢飞 谭恒远 肖映芳 20xx年1月

  6、 20xx年财务工作总结及20xx年度工作计划 谢飞 谢飞 全体 20xx年1月

  二月

  1、 20xx年度财务档案的归档 谢飞 谢飞 全体 20xx年2月

  2、 下达20xx年度部门费用控制目标 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年2月

  3、 下达各分公司20xx年度主要经济指标 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年2月

  4、 着手完善财务管理制度，编制财务管理手册推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

  邓尤东、谢飞 谢飞 全体 20xx年5月

  三月

  1、 会同设备部编制公司及局购设备资金回收办法 邓尤东 谢飞、帅建国 谭恒远、金庆国 20xx年3月

  2、 20xx年度应收帐款办法 谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年3月

  3、 合理分工、进一步明确部门员工岗位责任 谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年3月

  5、 建立全公司财务人员信息档案 谢飞 谭恒远 全体 20xx年3月

  四月

  1、 编制20xx年1季度财务报表，并对全年完成预算情况进行初步分析 谢飞 谭恒远 詹静 20xx年4月

  2、 对20xx年公司资金情况进行初步分析 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年4月

  3、 对公司银行帐户进行清理 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年4月

  4、 会计人员继续教育培训、完成资格证书的年检工作 谢飞 谭恒远 全体 20xx年4月

  5、 配合营销部做好营销部费用报销管理办法 邓尤东 谢飞、童贯强 谭恒远、赵婕 20xx年4月

  五月

  1、 会同合约部、铁路公司财务对哈大项目部进行一次项目完成情况检查。 邓尤东 谢飞、徐世红 谭恒远、曹世兴 20xx年5月

  2、 铁路公司各个项目设备使用费收缴情况分析 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年5月

  六月

  1、 上半年财务工作检查 谢飞 谭恒远 全体 20xx年6月

  2、 各单位半年完成指标情况分析 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年6月

  七月

  1、 半年度报表的编制工作 谢飞 谭恒远 詹静 20xx年7月

  2、 做好半年度财务分析 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年7月

  3、 财务管理手册开始运行 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年7月

  4、 公司本部及二级单位费用预算执行情况分析及费用预算的期中调整 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年7月

  八月

  1、 公司年度在施项目和已完工未结算项目情况摸底 谢飞 谭恒远 全体 20xx年8月

  2、 组织对全公司业务费使用情况摸底分析 谢飞 谭恒远 全体 20xx年8月

  九月

  1、 公司年度主要预算指标完成情况分析 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年9月

  2、 项目现金流量情况摸底 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年9月

  3、 年度资金的使用情况期中分析 谢飞 谭恒远 刘莉、詹静 20xx年9月

  十月

  1、 三季度报表的编制 谢飞 谭恒远 詹静 20xx年xx月

  十一月

  1、 年度财务检查 邓尤东、谢飞 谢飞 谭恒远 20xx年11月

  2、 对公司税收交纳情况进行调研，并提出改进方案。 谢飞 谢飞 全体 20xx年11月

  十二月

  1、 年度财务工作总结、来年工作计划 谢飞 谢飞 全体 20xx年12月

  2、 全年完成各项指标情况摸底。

财务部门的工作计划篇二

  (一)按时完成日常会计记录和会计工作，提高工作效率

  1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等相关会计法律法规进行会计核算和会计管理，完善公司内部会计管理和控制制度、内部审计制度和会计制度及方法。

  2、完成目标预算和制定，做好公司财务管理制度起草工作，加强财务制度建设。

  3、做好日常核算。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核各原始凭证，正确使用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，记账。做到“三及时”:即及时编制相关会计报表，及时报送税务部门；及时装订会计凭证；及时结清往来账款。出纳人员应严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确的登记银行和现金账，从而实现日清月结；严格的支票接收程序，按要求签发现金支票和转账支票。

  4。做好会计档案管理。

  (2)加强公司资金管理

  1、拟定公司年度资本预算，并提交董事会批准。

  2、拟定公司的筹资计划，并提交董事会批准。

  3、调度公司资金，保证公司正常生产经营所需资金的集中使用。

  4、加强公司的库存管理和应收账款管理。

  (三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

  1、做好全面预算，提供全面准确的经济分析和建议，做好公司领导决策的参谋。

  2、根据财务预算，科学合理地安排调度资金，充分利用调度资金

财务部门的工作计划篇三

  使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在xxxx年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

  一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，审核的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的审核培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

  二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

  三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性 息息相关，特别是xxxx年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在xxxx年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

  四是加强审核档案的管理工作。我们虽然在xxxx年对审核档案管理工作进行了规范严格的整理，在xxxx年，我将在xxxx年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

  五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

  六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的.研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

  七是一些建议：应抓好"节支"工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。

  第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成"节约光荣，浪费可耻"的行业氛围。

  本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

  1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

  2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管审核的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

  4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

  5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

  6、组织财务部各员工对国家有关法律法规、审核制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

  7、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。