2023年仓库管理制度及流程图(九篇)
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仓库管理制度及流程图篇一
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。入库后物品整齐码放，垂直空间充分利用。库存有记载。
3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。货架按同一方向整齐摆放。
如：电线，几相、几方。螺栓、扳子、仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。办公室：办公用品与资料（入柜）
二、入库（采购、样品）
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：（1）、合格（质量、型号、适用）
（2）、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字
3.辅料—以旧换新，领取人签字。如：氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。
仓库管理制度及流程图篇二
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。
2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。
5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。
7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。
2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。
3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
4、借出的货品不得跨月结算或归还。
收：按订单收点物料，产品。管：保管好物料，产品发：发放物料，产品。2.储存注意事项：我们归拢为：四化，四清，四保，四定位 四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机械化）
存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）
堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆放。）四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。四保：保质（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）
保量（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）保生产（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——入库入帐(成品入库单)——表单的保存与分发 发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单（3）成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部oqc组（outgoing quality control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。4．收发料应遵循的原则：
成品出仓单和成品库存日报表 公司仓库管理需要那些流程?
（1）仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印迹或数量不符的情况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。
（1）运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。（3）发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决问题。（4）交付的方式：fob船上交货。for铁路交货。fot货车交货。自提等。（5）品质复验等：（6）与顾客联络的方法：电话，手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
盘点：材料盘点按abc分类进行。外加工的要到加工地检查，清点。盘点票不得更改涂写。初点，还要复查。做好记录。抽查比例为5：3：2 11．本章须要制作的表格：物料管制卡和存量管制卡，材料入仓单，发料单，半产品/成品入仓单，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库管理、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、3、生产车间内所有物品摆放应按照已划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传
盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5、库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
仓库管理制度及流程图篇三
第四章 财务管理职能 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
四、积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益；
厉行节约，合理使用资金；
五、董事长和总经理对集团的一切经济活动负责；
六、集团的财务核算及财务管理工作由财务经理具体组织进行；
二、参与集团的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；
三、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报；
五、负责资金管理、调度；
编制月、季、年度财务情况说明分析,并向集团领导报告集团经营情况；
负责销售楼款的收款；
七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；
十、负责集团全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管；
十二、负责先进管理，审核收付原始凭证；
十四、负责集团员工工资的发放、现金收付、及时缴纳员工社会保险等；
第七章 财务员工岗位职责 一、财务经理：
1.具体负责集团的财务会计工作；
3.督促集团加强定额管理、原始记录和计量检验等基础；
9.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施；
15.组织集团财务人员学习政策法规和业务技术，负责财务人员的考核；
17.负责保管集团财务专用印鉴，并按集团财务制度使用印鉴；
19.完成集团领导交办的其他任务；
2.根据集团资金运营情况合理调配资金，确保集团资金正常运转；
6.负责对外投资、融资及担保、保险；
7.参与集团及各部门对外经济合同的签定审核；
9.负责集团现有资产管理；
10.经营报告资料编制、绩效奖金核算、垫底预算数据汇总；
11.收集有关单位审核及账务处理；
应收账款账务处理；
12.总分类账、日记账等账簿处理；
财务报表及会计科目明细表；
13.统一发票自动包缴，税务核算及税法作业；
14.会计意见回馈及监督，税务及税法研究；
15.完成领导交办的其它任务；
直接责任：
1.严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续；
2.认真审核原始凭证的合法，正确和完整性，保证内容真实、手续完备；
9.按时发放员工薪酬、生活补贴等费用，按时缴纳员工福利保险；
10.认真做好总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表；
11.完成领导交办的其它任务；
四、出 纳 员 职务名称：出纳员 直接上级：现金会计 本职工作：管理货币资金、票据、有价证券、办理销售管理部和相关项目的财务事宜。
直接责任：
1.办理现金收付和银行结算业务；
收付款后要在收付款凭证上签章；
2.严格控制签发空白支票；
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；
3.编制和保管会计记账凭证；
4.登记现金和银行存款日记账；
5.保管库存现金和各种有价证券；
6.保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
集团编制的财务预算应报集团董事长和总经理审批；
二、资产管理要求 1.集团的资产按以下原则确定主要管理部门：
2)办公用固定资产由行政人力资源管理部负责管理；
3)未开发土地、在建项目及工程用设备物料由项目管理部负责管理；
4)已完工项目由物业公司负责管理；
2.集团在购买、出售资产金额过于庞大时，需经董事长审批执行；
4.项目投资结束后，集团应对项目的经济效益进行评估；
按国家国有资产管理部门规定需办理国有产权登记的，应按规定及时向国有资产管理部门提供相关资料办理产权登记。
2.集团的资金实行统一管理制度，资金由集团统一调度和统筹安排使用；
4.集团的各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批；
付款申请需提交相关证明票据和证明；
资金的外借使用应遵循等价有偿原则，并确保安全回收；
财务管理部应建立现金定额制度，对于超出定额的现金应及时存入银行；
12.资金收支必须及时入账，做到日清月结；
对于期限较长的预付账款也应及时清理；
2.固定资产的购建和处置所需数额相对庞大时，需董事长审批后执行；
3.以下企业集团不得给予担保：
1)无经营活动的企业单位（子公司除外）；
2)自然人和境外投资者；
3)经营亏损企业；
4)对外担保数额超过集团净资产50%；
4.必须由董事长和总经理审批后方可对外进行担保；
5.集团对外担保必须与被担保人订立书面合同，必要时须进行司法公正；
直接成本包括：直接材料费、直接人工费、专用资产折旧费、专项租赁费；
3.期间费用包括营业费用、管理费用和财务费用；
期间费用直接计入当期损益；
现金折扣在实际发生时作为当期财务费用处理；
销售折让在发生时直接冲减当期收入；
9.利润分配原则按集团章程或集团会议决议执行；
成本、费用的支出应真实、合法，并取得有效的原始凭证；
2)会计账薄在每次结算完成后10个工作日内装订成册；
5)非纸质的会计档案必须同时保存印制出的纸质会计档案；
2)会计档案不得借出；
查阅或者复印会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换；
3.会计档案的销毁 1)集团会计档案保保管最低期限为五年以上；
2)保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁；
部门合并后原部门仍存续的，其会计档案仍应由原部门保管；
6)部门之间交接会计档案时，交接双方应当办理会计档案交接手续；
7)会计档案不得携带出境；
6.会计报表应分月、季、年报、按时归档，并分类填制目录；
十、支票管理 1.支票的购买、填写和保存由现金会计负责；
3.出纳收取支票时，须立即送往银行，不得私自保存；
5.所开出支票必须封填收款单位名称；
6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章；
十一、印章管理要求 1.银行印章必须由相关现金会计保管；
2.财务专用章和法人公章分别由财务经理和出纳员负责保管；
2)回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；
现金；
交接人应核对帐单金额是否符实；
4)对收款不报或积压收款的销售人员，一旦发现，集团将从重处罚；
2)杜绝开无企业名称或业主姓名的发票；
3)杜绝开名称不全的发票：任何人无权把相关名称缩减 至2-3个字；
2)未签订合同的，禁止开发票；
特殊情况如预收款项等，须部门负责人专门说明；
当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还集团财务统一保管；
3.集团认可的收据样式应张贴公告交款人；
同时作为退款凭据，收款人应提醒交款人妥善保管收据客户联；
4.收据用于收取各种收押金以及其他往来性质的款项；
6.收据应按照收据的序列号顺序开具，不得空号、跳号；
收据的各项内容应详细认真填写，不得空项；
收据中必须签署收款人的姓名，交款人应在“交款人”处签署全名；
7.收据一式三联，需要复写的，应三联套写，不得大头小尾；
声明人的签字与收据记账联交款人的签字字样一致后方可退款；
领取发票人员详细填写日期、票据号码、票据有效金额、领票人签字；
财务管理部负责跟进在24小时内收回票款；
13.收据核销 1)收据使用完毕应及时办理收据核销手续；
2)现金会计核销收据应根据待核销收据的开具情况，确认无误后签字；
由项目出纳员粘贴在待缴销收据的封面上；
5)缴销的收据由现金会计妥善保管；
2、相关缴纳人须在规定的时间内缴纳相关项目税金；
相关归口管理部门应做好验收和保管工作，保证其安全和完整；
3.集团资产对外捐赠的管理制度根据集团的实际情况另行制定；
8.财务付款：借款凭证审批后的借款单到财务管理部办理领款手续；
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算；
2.费用报销的一般规定：
1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)；
3)报销5000元以上需提前一天通知财务管理部以便备款；
经手人凭发票填写费用报销单；
试用人员出差借款须由部门负责人担保，视同部门负责人借款；
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；
加班用餐费须有全体用餐人签字；
交通费须注明起始、地点及原因；
礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；
快递费单据上请注明客户名称；
未按规定填写说明或签字的，财务管理部应将报销凭证退回并说明原因；
4.超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样；
2.按薪资审批流程审批；
3.每月15日由财务管理部通过直接发放的形式支付工资；
由行政人力资源管理部统计库存，各部门填写《办公用品登记表》后领用；
经批准后方可执行；
各部门负责人凭出差报告先由集团总经理审批后方可借款；
计划外业务费用报集团总经理审批；
第十章、财务管理审批流程图 一、销售业务流程图 客户签订买卖合同后 贷款 分期付款 一次性付款府库演、在合同中约定的签约日期前三至五天，由相关售楼人员发放通知客户付款或办理贷款。
客户按时付款 客户未按时付款 如在催告函中约定的最后期限仍未能前来签约，则于最后期限的次日，由相关售楼员进行通知付款。
充帐或还款 无借款：
二、本制度经董事长与总经理通过后执行，修改时亦同；
三、本制度自颁布之日起生效；
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; 财务管理制度和流程图 目 录 第一章 总 则 1 第二章 范 围 1 第三章 财务管理体系 1 第四章 财务管理职能 1 第六章 财务管理部部门岗位职责 2 第七章 财务员工岗位职责 3 第八章 财务各项工作管理要求 9 第九章 财务各项工作流程 21 第十章、财务管理审批流程图 25 第十一章 附 则 33 第一章 总 则 一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
二、为规范集团日常财务行为，发挥财务在集团经营管理和提高经济效益中的作用，便于集团各部门及员工对集团财务管理部工作进行有效地监督，同时进一步完善集团财务管理制度，维护集团及员工相关的合法权益，特制定本制度；
第二章 范 围 本制度适用于集团对财务工作的管理，集团各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定；
第三章 财务管理体系 一、集团的财务管理工作实行统一管理、分级负责的原则，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理制度，并承担相应的责任；
二、集团董事长和总经理是集团财务管理工作的最终负责人，对集团的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对集团财务管理工作承担最终责任；
三、集团对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由总经理签署；
第四章 财务管理职能 一、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
二、 集团经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和集团的章程规定执行；
三、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；
四、 积极为经营管理服务，促进集团取得更好的经济效益；
厉行节约，合理使用资金；
五、 董事长和总经理对集团的一切经济活动负责；
领导会计机构、财务人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督；
六、 集团的财务核算及财务管理工作由财务经理具体组织进行；
七、 集团财务管理机构设财务经理，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主 持财务管理部的日常工作；
第六章 财务管理部部门岗位职责 一、参与制定集团财务制度及相应的实施细则；
二、参与集团的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；
三、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报；
四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等对接、沟通工作；
五、负责资金管理、调度；
编制月、季、年度财务情况说明分析,并向集团领导报告集团经营情况；
六、负责销售统计、复核，每月负责编制销售应收款报表,并督促营销管理部及时催交楼款；
负责销售楼款的收款；
七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；
八、负责集团总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；
九、协助项目出纳员做好楼款的收款工作，并配合营销管理部做好销售分析；
十、负责集团全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管；
十一、负责银行财务管理、支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务；
十二、负责先进管理，审核收付原始凭证；
十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单核对银行存款余额,并编制余额调节表；
十四、负责集团员工工资的发放、现金收付、及时缴纳员工社会保险等；
第七章 财务员工岗位职责 一、财务经理：
职务名称：财务经理 直接上级：总经理 直接下属：主管会计、现金会计、出纳员 本职工作：领导本单位的财会工作 直接责任：
1. 具体负责集团的财务会计工作；
2. 对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财务纪律和集团各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平；
3. 督促集团加强定额管理、原始记录和计量检验等基础；
4. 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；
5. 制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；
6. 随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财务纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向集团领导汇报；
7. 组织编制集团的财务收支计划,按时报送集团领导，并检查各部门执行情况；
8. 在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制集团的财务收支计划和编制说明；
9. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施；
10. 组织编制集团的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况；
11. 编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不超越规定范围；
12. 在集团总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门；
13. 设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈；
14. 充分运用会计资料，分析经济效果,提供可靠信息，预算经济前景，为集团领导决策提供数据；
15. 组织集团财务人员学习政策法规和业务技术，负责财务人员的考核；
16. 负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨；
17. 负责保管集团财务专用印鉴，并按集团财务制度使用印鉴；
18. 负责销售统计、复核，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款；
19. 完成集团领导交办的其他任务；
二、主管会计 职务名称：主管会计 直接上级：财务经理 直接下属：现金会计、出纳员 本职工作：各类工程款项的拨付、结清工作 直接责任：
1. 负责集团日常财务核算，参与集团的经营管理，拟定和完善集团财务制度、会计核算制度和财务各专业体系；
2. 根据集团资金运营情况合理调配资金，确保集团资金正常运转；
3. 搜集集团经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支数据并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；
4. 严格财务管理，加强财务监督，监督财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律；
5. 负责全集团各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；
6. 负责对外投资、融资及担保、保险；
7. 参与集团及各部门对外经济合同的签定审核；
8. 参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制；
9. 负责集团现有资产管理；
10. 经营报告资料编制、绩效奖金核算、垫底预算数据汇总；
11. 收集有关单位审核及账务处理；
各项费用支付审核及账务处理；
应收账款账务处理；
12. 总分类账、日记账等账簿处理；
财务报表及会计科目明细表；
13. 统一发票自动包缴，税务核算及税法作业；
14. 会计意见回馈及监督，税务及税法研究；
15. 完成领导交办的其它任务；
三、现 金 会 计 职务名称：现金会计 直接上级：财务经理 直接下级：出纳员 本职工作：负责集团现金的收支工作；
直接责任：
1. 严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续；
2. 认真审核原始凭证的合法，正确和完整性，保证内容真实、手续完备；
3. 记账凭证的填制要准确反映集团经济的状况，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整；
4. 根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过财务经理和总经理同意后方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或相关人员名章；
5. 根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符；
6. 库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证现金安全。不得以借款单或欠款单充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因；
7. 不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金；
8. 做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,原则上对同一人的现金借款要前款不清，后款不借；
9. 按时发放员工薪酬、生活补贴等费用，按时缴纳员工福利保险；
10. 认真做好总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表；
11. 完成领导交办的其它任务；
四、 出 纳 员 职务名称：出纳员 直接上级：现金会计 本职工作：管理货币资金、票据、有价证券、办理销售管理部和相关项目的财务事宜。
直接责任：
1. 办理现金收付和银行结算业务；
1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总经理审核签章方可办理；
收付款后要在收付款凭证上签章；
2）库存现金不得超过银行核定的限额,超出部分要及时存入银行。不得以 “白条“抵充库存现金,更不得任意挪用现金；
2. 严格控制签发空白支票；
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖“作废“戳记,与存根一并保存；
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；
3. 编制和保管会计记账凭证；
1）根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证；
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；
4. 登记现金和银行存款日记账；
根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对账单核对,月末要编制“银行存款余额调节表“,使帐面余额与对账单上余额调节相符,对于未达账项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；
现金会计不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；
5. 保管库存现金和各种有价证券；
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；
6. 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
现金会计所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续；
第八章 财务各项工作管理要求 一、预算管理要求 1. 集团实行预算管理制度，通过财务预算的编制、审批和执行严格控制集团的成本费用开支，确保各项经营计划和财务目标如期实施；
2. 集团应制订财务预算的编制与执行监督的具体流程和基础工作制度，对预算工作实行规范化管理；
3. 财务预算的编制实行统一组织、逐级落实的原则。财务预算要求按照集团统一的内容、格式、时间节点等编制和上报。集团每年应成立总经理领导下的预算编制管理机构，协调组织各管理部门的预算编制工作，按时完成集团下一年度财务预算的编制；
4. 财务预算的编制应本着实事求是的原则，从本部门的实际情况出发，做到既符合集团整体发展规划和预算目标要求，又符合集团的实际情况，切实可行；
集团编制的财务预算应报集团董事长和总经理审批；
5. 财务预算经董事长和总经理批准后执行，集团应分解各项预算指标至各部门，采取有效措施确保预算的执行；
6. 在预算执行过程中，由于客观环境变化、经营计划改变、项目开发销售进度变化等致使实际情况与预算发生误差的，集团应及时对财务预算提出修订建议，按规定报批后修订；
二、资产管理要求 1. 集团的资产按以下原则确定主要管理部门：
1) 货币资金、应收及预付款项、长期股权投资、无形资产由财务管理部负责管理；
2) 办公用固定资产由行政人力资源管理部负责管理；
3) 未开发土地、在建项目及工程用设备物料由项目管理部负责管理；
4) 已完工项目由物业公司负责管理；
各项资产统一由集团财务管理部核算，各级财务人员应对资产的管理履行会计监督职责，在资产的日常管理过程中涉及其他部门职责的，相关部门应予以配合；
2. 集团在购买、出售资产金额过于庞大时，需经董事长审批执行；
3. 集团应建立和完善资产管理办法，规范资产管理行为，依法管理和经营集团资产，保证集团资产的安全和完整，促进资产的保值增值；
三、投资管理要求 1. 集团实行统一的投资管理制度，集团的房地产业项目投资、股权投资、风险投资等统一由总经理和财务经理按各自权限审批，呈董事长审批后执行；
2. 集团的投资应符合国家法律法规的规定和国家产业政策，符合集团的发展战略要求和现有条件，符合成本效益原则，有利于提高经济效益；
3. 为了控制投资风险，保证投资项目的经济效益，集团的相关部门应对拟投资项目的可行性进行充分研究论证，并提出可行性报告报董事长和总经理立项、审查和决策；
经批准的投资项目，相关部门必须及时组织实施，严格按照项目的可行性研究报告、投资实施方案以及董事长和总经理的审批意见落实项目投资计划，加强项目开发管理，采取有效措施严格控制成本，确保预期经济效益的按时实现；
4. 项目投资结束后，集团应对项目的经济效益进行评估；
集团通过并购、注资等方式进行股权投资或取得其他集团的控制权时，应对目标企业进行尽职调查，并聘请中介机构进行审计和评估，以经审计评估后的价值作为定价的参考依据；
按国家国有资产管理部门规定需办理国有产权登记的，应按规定及时向国有资产管理部门提供相关资料办理产权登记。
5. 投资期满相关股权转让的，也应进行审计评估和按规定办理相关登记手续；
四、 资金管理要求 1. 集团可以通过银行贷款、合作开发、引进房地产投资基金、投入及接受其他单位提供资金、票据贴现、销售回笼等方式筹资项目开发、拓展和生产经营所需的资金，并按规定的权限分别向董事长、总经理和财务经理履行审批和备案手续；
资金的筹集应根据项目开发、拓展和生产经营的实际资金需求进行，尽量避免资金闲置，并严格控制资金成本和财务风险；
2. 集团的资金实行统一管理制度，资金由集团统一调度和统筹安排使用；
财务管理部门于每年末按照集团整体发展规划和下年度经营计划做好下年度集团整体的资金预算，对资金整体需求、资金保障计划提出可行方案，报董事长和总经理审批后执行；
各子公司也应根据自身的实际情况做好集团资金预算，各子公司的资金预算应与集团的整体资金预算保持一致；
资金预算经批准后，各相关部门应严格执行，认真组织落实，做好资金筹集和使用的计划安排；
3. 集团的所有资金必须纳入相关会计账册核算，保证资金安全和正常周转，确保应收资金的及时回收，提高资金使用效率；
4. 集团的各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批；
对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，现金会计不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项；
付款申请需提交相关证明票据和证明；
5. 所有的资金的支付必须依据有效合同和齐全的手续，并取得合法有效的票据，尽量杜绝白条或不规范凭证、票据支取资金；
由于特殊原因暂时未能取得合法有效票据的，应做好相应台账记录，明确催收责任人和催收期限，因未及时催收给集团带来税务问题或其他不利影响的，应追究相关现金会计的责任；
6. 除按照规定统一调拨资金、向子公司调拨资金以及员工正常业务工作借支外，集团的资金原则上不得外借给其他单位或个人，如确需，必须经董事长和总经理审批；
资金的外借使用应遵循等价有偿原则，并确保安全回收；
7. 员工因办理业务需要预先借支资金的，必须按照规定在授权范围内审批办理借支手续，并在相关业务办妥后及时报销销账或退还所借支的资金；
8. 未经董事长和总经理的审议批准，财务人员不得将集团的资金投入证券市场从事有价证券买卖活动，或从事其他任何形式的委托理财、风险投资活动；
9. 集团财务管理部须加强对现金的管理和监督，在规定的范围内使用现金，保证库存现金的安全；
财务管理部应建立现金定额制度，对于超出定额的现金应及时存入银行；
集团的所有银行账户必须由所在集团的财务管理部统一管理，其他部门不得以任何名义开立银行账户；
10. 银行账户必须以集团的名义开立，不得违反规定以其他单位或个人的名义开立，严禁将公款私存、出租或出借集团银行账户；
11. 集团财务管理部应定期对银行账户进行清理，对于长期不使用、不需用的银行账户应及时予以注销；
12. 资金收支必须及时入账，做到日清月结；
财务人员应按月编制银行存款余额调节表和盘点现金，保证账实相符，出现账实不符情形的必须及时查明原因，分清责任，及时纠正或追究有关人员的责任；
五、应收及预付款管理要求 1. 集团应建立完善的应收及预付款管理制度，完善相关业务流程，确保应收及预付款的安全回收；
2. 财务管理部应对应收款项和预付款项设立台账逐笔登记发生时间、欠款单位或个人、欠款原因、欠款金额、到期时间、催收责任人等，定期清理，按时催收；
台账中记录的应收账款除账面反映的应收账款外，还应包括账上尚未结转收入；
3. 对于逾期时间较长的应收款项，应作为重点催收对象，由财务管理部、营销管理部等相关部门共同催收，并注意诉讼时效的保护，采取有效措施确保集团对其拥有合法诉讼权利，避免超过诉讼时效而丧失诉讼权，致使应收款项无法收回；
对于期限较长的预付账款也应及时清理；
4. 集团应形成定期召开应收账款专题会议的制度，由财务管理部、营销管理部等相关部门参加，定期分析、研究应收账款管理工作中存在的问题，共同寻求解决方法；
5. 由于客观原因确实无法收回，符合集团坏账确认条件的应收款项，集团应在取得核销证据后及时按规定程序报其董事长和总经理审批核销坏账；
6. 集团员工因工作调动、辞退、辞职等原因离开原工作单位的，应结清所欠集团款项，未办妥结清手续的不得办理调动或离职手续；
六、固定资产管理要求 1. 财务管理部应在编制下一年度财务预算时确定下一年度的固定资产购置计划，并按照预算实施固定资产购置，超出预算范围内的固定资产购置，应按规定权限审批；
2. 固定资产的购建和处置所需数额相对庞大时，需董事长审批后执行；
3. 集团预算范围以外单位价值2万元以上的固定购置应报董事长审批，并报集团财务管理部备案；
4. 严禁用公款以私人名义购置固定资产，所购置的固定资产必须全部纳入相关现金会计的账内管理和核算；
5. 集团的固定资产每年至少进行一次清查盘点，并与会计账上记录核算，确保账实相符，不相符的应及时查明原因，分清责任；
对于已经失去使用价值、需要报废的固定资产，应及时按照权限报请审批清理；
七、负债及担保管理要求 1. 集团应适度控制负债规模，严格控制财务风险；
2. 集团发行企业债、银行贷款等对外举债行为需经董事长和总经理审批，董事长可根据集团的实际情况授权总经理在新增借款额度范围内批准单笔金额不超过一定额度的贷款和相关抵押；
3. 以下企业集团不得给予担保：
1) 无经营活动的企业单位（子公司除外）；
2) 自然人和境外投资者；
3) 经营亏损企业；
4) 对外担保数额超过集团净资产50%；
4. 必须由董事长和总经理审批后方可对外进行担保；
5. 集团对外担保必须与被担保人订立书面合同，必要时须进行司法公正；
八、 收入、成本、费用管理要求 1. 财务管理部必须严格执行集团规定的成本开支范围和标准，及时正确地核算成本，财务管理部负责管理集团成本（费用）的计划、核算、分析、控制、监督、考核等工作，相关职能部门在财务管理部的统一组织下具体负责有关的成本费用管理工作；
2. 财务管理部以具体工程项目为成本核算对象，归集项目成本，项目成本包括直接成本与间接成本；
直接成本包括：直接材料费、直接人工费、专用资产折旧费、专项租赁费；
间接成本主要归集运营维护、技术支持等人员费用，主要包括：物耗费、人工费、人员与部门费用、折旧与摊销费、租赁费等；
3. 期间费用包括营业费用、管理费用和财务费用；
期间费用直接计入当期损益；
4. 每一项成本、费用的支出均应按规定的审批程序经审批同意后，财务部门方可支付；
5. 集团从事生产经营及非生产经营等活动取得的各种收入，包括销售收入、营业外收入及其他收入等，都必须全额入账；
6. 集团销售的收入应按照集团与购买方签订的合同、协议金额或最终确认的金额为准；
现金折扣在实际发生时作为当期财务费用处理；
销售折让在发生时直接冲减当期收入；
7. 财务管理部应加强对营业收入的管理，根据收入与支出相匹配原则和权责发生制原则，正确核算和结转收入及成本、费用支出，准确体现当年利润；
8. 财务部管理要加强对营业外收支的管理，营业外收支内容应严格按财政部规定的项目进行会计核算；
9. 利润分配原则按集团章程或集团会议决议执行；
10. 集团各种收入均应有合法的依据、凭证，并规定全部纳入法定会计账册核算，及时进行确认和反映，依法缴纳各种税费；
11. 集团及子公司应建立完善的成本控制管理体系，并按照财务预算严格控制成本费用的开支；
成本、费用的支出应真实、合法，并取得有效的原始凭证；
九、 会计档案管理要求 1. 会计档案的立卷 1) 当期会计凭证在未结帐前由相应的会计按先后序进行编号，负责整理保管，并存放在财务档案室的指定档案柜内，指定人员监督；
当期结帐后，5个工作日内由指定人员负责收集整理并按固定格式装订成册；
2) 会计账薄在每次结算完成后10个工作日内装订成册；
3) 财务报告及其附表、附注说明等由相关财务人员集中保管，并在年度结算终了后10个工作日内装订成册；
4) 其他会计档案在本年度内由相应的财务人员整理保管，并在年度结算终了后20个工作日内移交至财务管理部档案室指定档案柜中保存；
5) 非纸质的会计档案必须同时保存印制出的纸质会计档案；
2. 会计档案的查阅 1) 会计档案与集团其他档案使用统一查阅、复印登记制度，登记内容总经理与财务管理部各存一份；
2) 会计档案不得借出；
如有特殊需要，经财务经理批准后，可以进行查阅或者复制，并办理相关登记手续；
查阅或者复印会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换；
3. 会计档案的销毁 1) 集团会计档案保保管最低期限为五年以上；
2) 保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁；
3) 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到事项完结为止；
4) 单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中说明情况；
5) 部门合并后原部门解散或一方存续其他方解散的，原部门的会计档案应当由合并后的部门统一保管；
部门合并后原部门仍存续的，其会计档案仍应由原部门保管；
6) 部门之间交接会计档案时，交接双方应当办理会计档案交接手续；
7) 会计档案不得携带出境；
4. 凡是集团的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档；
5. 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明年度、月份、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，归档保存，归档前应加以装订；
6. 会计报表应分月、季、年报、按时归档，并分类填制目录；
7. 原则上任何人不得携带会计档案外出，凡查阅、复印、摘录会计档案，须登记在案；
十、支票管理 1. 支票的购买、填写和保存由现金会计负责；
2. 建立和健全《银行存款日记帐》簿，现金会计应根据审批无误的收支凭单，逐个登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3. 出纳收取支票时，须立即送往银行，不得私自保存；
4. 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门负责人、 财务经理、总经理签字后现金会计方可开据支票；
5. 所开出支票必须封填收款单位名称；
6. 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章；
十一、印章管理要求 1. 银行印章必须由相关现金会计保管；
2. 财务专用章和法人公章分别由财务经理和出纳员负责保管；
3. 集团印章除部门专门印章由使用部门指定专人保管外，其余印章均由财务管理部保管；
十二、应收帐款管理要求 1. 收款方针 1) 客户成功签订完成成交确认书后，由相关销售人员及项目出纳员及时催收款项；
2) 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；
现金；
严禁销售人员自行垫付房款，否则集团不但追收客户余款，而且没收销售人员所垫款项，并通报批评；
3) 部门人员调动或离职等，部门负责人必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一 份交财务、一份本部门留存、移交人交接人各执一份），移交人、交接人、监交人及财务管理部相关统计人员均应签字，并报财务备案；
交接人应核对帐单金额是否符实；
2、可疑客户及可疑帐款的处理 1) 销售人员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，立刻向营销经理汇报并采取相应措施；
2) 销售人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应通知营销经理及总经理，并收集有关证据、资料等，报请集团领导批准后采取相关措施；
3) 催收欠款时，如有部分或全部款项未能收回的，应由集团取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证送财务管理部作冲帐准备；
4) 对收款不报或积压收款的销售人员，一旦发现，集团将从重处罚；
十三、发票的管理要求 1. 申领 1) 若申请开具的发票中企业名称或业主姓名与合同中的名称不相符，相关人员需持有双方签字认可的证明（特殊情况可由部门负责人签字认可），财务方可开具发票；
2) 杜绝开无企业名称或业主姓名的发票；
3) 杜绝开名称不全的发票：任何人无权把相关名称缩减 至2-3个字；
4) 若开具的发票实际发生与合同不符，相关人员需持有双方签字或盖章认可的证明方可开票；
5) 丢失发票一切后果由相关人员自行负责，在对方提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我集团可提供加盖集团发票专用章的发票存根联复印件，相关人员因丢失发票或借出发票时，需有书面申请并由相关部门负责人签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回；
6) 发票复印件盖章需由部门负责人和集团总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字；
7) 开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得集团领导的批准后，才能开具发票；
2. 具体规定 1) 已签订合同的，相关人员凭集团盖章认可的合同，财务人员核对无误后方可开具发票；
2) 未签订合同的，禁止开发票；
特殊情况如预收款项等，须部门负责人专门说明；
3. 回收 1) 当日领出发票已收款项的，当日必须将款项交给集团相关现金会计，否则作挪用公款处理；
当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还集团财务统一保管；
客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，领票人必须要求客户将签收的收条经本部门负责人签字后交回集团财务管理部；
2) 若是抵货业务，当日领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将集团发票退还；
3) 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经财务经理签字确认后方可退换；
4. 填写 集团现金会计应根据审核无误发票按照顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖集团发票专用章；
不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并加印“作废”印章，以备查验；
5. 监督 主管会计应根据每天核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，并与财务经理一同对所开出发票进行监督；
6. 内容不符时的处理 支票回收的付款集团名称与相关人员所报的名称或所申请发票名称不符时，相关人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务管理部备案；
如无说明，财务管理部必须扣留支票，要求相关人员补交说明，如三日内仍无说明，按未回款处理；
十四、收据管理要求 1. 集团统一购买收据后，集团行政人力资源管理部与现金会计共同检查收据的联号和联次是否完整；
检查无误后，根据《办公用品登记表》办理领用手续，如有缺失应及时与购买收据人员联系退换；
2. 项目出纳员根据收据的使用情况及预留收据数量提前办理相关领用手续；
项目出纳员领用收据时应检查收据号码是否连续，各联次是否齐全，检查无误后报集团行政人力资源管理部后，填写《办公用品领用明细表》，领取收据；
3. 集团认可的收据样式应张贴公告交款人；
同时作为退款凭据，收款人应提醒交款人妥善保管收据客户联；
4. 收据用于收取各种收押金以及其他往来性质的款项；
5. 为便于收据存档和日后查询，收据应按照业务性质类别分别起用单独的收据；
6. 收据应按照收据的序列号顺序开具，不得空号、跳号；
收据的各项内容应详细认真填写，不得空项；
收据中必须签署收款人的姓名，交款人应在“交款人”处签署全名；
7. 收据一式三联，需要复写的，应三联套写，不得大头小尾；
8. 收据各联次应按照收据上注明的使用要求使用，不得随意篡改各联次的用途；
9. 收据开写错误，开写错误的记账联、客户联，与存根联合订在一起，并分别在收据的三联加盖“作废”章；
10. 款项退回，应收回收据的客户联，按照付款的手续办理退款，客户联作为退款原始凭证入账；
收据的客户联丢失，填写《声明书》，出纳应认真核对《声明书》中提供的资料与相关资料原件、复印件是否一致；
声明人的签字与收据记账联交款人的签字字样一致后方可退款；
11. 因工作原因需先开收据、发票后收款时，由经办人到财务管理部说明原因，由财务人员开出相应的收据、发票；
领取发票人员详细填写日期、票据号码、票据有效金额、领票人签字；
收到票款时及时上交财务管理部同时在交款人签字栏签字，收款人在备注栏内签字；
不能收取该笔票款，领取发票的人员应及时将该发票交回财务管理部，财务管理部审核无误后在备注栏注明“已收回”双方签字确认；
财务管理部负责跟进在24小时内收回票款；
12. 现金会计每日跟进收据与发票的交接情况，发现问题24小时内上报集团总经理与财务经理；
13. 收据核销 1) 收据使用完毕应及时办理收据核销手续；
2) 现金会计核销收据应根据待核销收据的开具情况，确认无误后签字；
3) 财务会计审核《缴销明细》及缴销的收据的内容填写是否正确，审核无误后签字；
由项目出纳员粘贴在待缴销收据的封面上；
4) 项目出纳员持待缴销收据交现金会计，集团现金会计审核待缴销收据与记录是否一致，确认无误后，项目出纳员在《档案销毁清册》中“缴销人”处签字；
5) 缴销的收据由现金会计妥善保管；
6) 现金会计应定期检查项目收据的结存情况，对不合理结存、长期未缴销的收据，及时查明原因向财务经理汇报；
定期不定期检查项目收据与发票，对一周内未缴销的收据提醒、督促项目出纳员，并跟进执行结果，及时向财务经理汇报，确保收据的安全 十五、税金缴纳管理要求 1、每月8日前，相关财务人员须编制相应缴纳税务凭证，经财务经理审核，报总经理审批后方可进行纳税申报；
2、相关缴纳人须在规定的时间内缴纳相关项目税金；
3、每月末项目主管会计需根据当月销售额与其他业务收入进行下月税款预算，并将预算结果报财务经理审核；
十六、其他资产管理要求 1. 集团及子公司应建立和完善招投标等机制，有效降低各种物料、设备的采购成本；
相关归口管理部门应做好验收和保管工作，保证其安全和完整；
2. 股权投资所形成的资产以及其他资产按照本制度及集团的相关制度规定管理；
3. 集团资产对外捐赠的管理制度根据集团的实际情况另行制定；
第九章 财务各项工作流程 一、销售业务的流程 1. 营销管理部根据客户交款情况填写购房合同；
2. 填写完购房合同后由售楼员带领客户至出纳员处交款，出纳员核对无误进行收款并开据收据或发票给客户，财务管理部据此登记台账；
3. 每周周一项目出纳员应报送上一周收款明细和应收房款余额至集团现金会计进行核对，核对无误后，财务管理部据此审核销售业绩；
4. 房屋售出后，销售合同等有关资料应及时在财务管理部备档，其他销售变更事项应及时通知财务管理部；
二、 借款流程 1. 集团相关人员可以根据签订的合同约定申请预借款项，填写相应的单据，根据借款金额的大小获得不同层级领导的批准。向财务管理部提交已批准的审批单时，应附上借款原因说明，财务相关现金会计根据资金情况予以付款，原则上列入资金计划的款项优先安排；
2. 员工出差时可根据出差地点、出差期间和所办事由预借差旅费。填写借款单时，应简要列明申请借款金额的计算过程：如多少天，每天花费的金额，包含的项目等（差旅费用参照《企业日常管理制度——出差管理条例》执行）；
3. 支付的预付款，有具体要求的，从其规定：如工程合同的付款，在工程审计结果出来之前，不能超过工程预算的70%。没有具体规定的，实际预付帐款前，应查询预付该公司的帐款是否已超过限额或有长期未报销款项。与招采合约管理部相关人员核实后，做出预付或拒绝预付的建议；
4. 员工个人借款出差或办理集团事务的，应在出差或办完事后尽快填写报销单。个人因公借款不能超过30天。超过期限的，财务管理部有权从其工资中扣回。旧帐未清时，原则上不再准予新借款；
5. 借款单由经办人统一交给集团相应现金会计，财务管理部核实现有借款和其他信息后，再由集团总经理审批。财务管理部根据总经理审批情况，安排付款并进行帐务处理；
6. 借款后，根据借款目的不同，由财务管理部现金会计进行帐务处理并保留相关的合同；
7. 借款人按规定填写借据，注明借款事由、借款金额（大小写须填写一致，不得涂改）；
8. 财务付款：借款凭证审批后的借款单到财务管理部办理领款手续；
三、报销流程 1. 日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件采购费、业务招待费、培训费、资料费等；
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算；
2. 费用报销的一般规定：
1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)；
2) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改)，简述费用内容或事由；
3) 报销5000元以上需提前一天通知财务管理部以便备款；
3. 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人审核签字→财务经理复核→总经理审批→到相应现金会计处报销；
3. 单项报销流程 1) 营销管理部广告费、印刷费：由部门凭发票填写费用报销单，财务管理部对票具进行核实，核对无误后付款；
2) 办公用品、低值易耗品：由招采合约管理部填写报销单据，总经理审批后报销；
3) 资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到行政人力资源管理部进行登记；
经手人凭发票填写费用报销单；
4) 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门负责人审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务管理部核销借款；
对3天内无故不及时报销的，财务管理部应催办一次，仍不办理者，财务管理部有责任从其当月工资中扣除；
试用人员出差借款须由部门负责人担保，视同部门负责人借款；
5) 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字；
各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费；
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；
加班用餐费须有全体用餐人签字；
交通费须注明起始、地点及原因；
礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；
快递费单据上请注明客户名称；
未按规定填写说明或签字的，财务管理部应将报销凭证退回并说明原因；
4. 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样；
四、薪资福利支付流程 1. 每月5日-10日由行政人力资源管理部将本月工资支付标准(含人员变动、工资变动、社会保险等信息) 经集团总经理审批后转交财务管理部；
2. 按薪资审批流程审批；
3. 每月15日由财务管理部通过直接发放的形式支付工资；
五、支出审批流程 1. 日常办公用品、计算机的外设配件和耗材等采购计划，由行政人力资源管理部收齐汇总，上报集团总经理审批；
由行政人力资源管理部统计库存，各部门填写《办公用品登记表》后领用；
2. 固定资产与办公家具：其购买由部门填写《办公用品请购单》，特殊购买情况写出需求报告，经部门负责人签字，报总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报董事长审批；
3. 活动/庆典：由经办人随借款单附上具体流程与安排，并预算相应费用，由部门负责人审批，总经理审核，之后由财务管理部审核付款；
4. 凡是参加外地培训等，必须提前向集团总经理提交专项申请报告，注明培训必要性、培训人数、费用预算等；
经批准后方可执行；
5. 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门负责人审核出差的必要性和借款的合理性、总经理审核签字后交财务付款；
各部门负责人凭出差报告先由集团总经理审批后方可借款；
6. 工资或奖金的支出：由集团行政人力资源管理部核准每月考勤，财务管理部编制工资发放表，财务经理签字确认，并报集团总经理批准后由财务发放；
7. 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费，经总经理批准的计划内业务费用由部门负责人与财务经理审批；
计划外业务费用报集团总经理审批；
六、其他专项支出报销流程 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、集团员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出；
此类费用一般金额较大，由行政人力资源管理部负责人根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长审批；
第十章、财务管理审批流程图 一、销售业务流程图 客户签订买卖合同后 贷款 分期付款 一次性付款府库演、 在合同中约定的签约日期前三至五天，由相关售楼人员发放通知客户付款或办理贷款。
客户按时付款 客户未按时付款 如在催告函中约定的最后期限仍未能前来签约，则于最后期限的次日，由相关售楼员进行通知付款。
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通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
1在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。
2掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。
3熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。
4根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。
1.3划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
1.4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。
1.5负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。
1.6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
1.7根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。
1.8配合电工将a、b、c三级电箱编号。
2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。
2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收，“物资进场验收记录”对甲供材进行标识。
2.2按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
2.3准确、及时填写“项目部仓库台帐”，a、b类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，c类材料帐、物相符。
2.4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。
2.5按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。
2.6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。
2.7负责废旧材料的回收和单独存放保管。
2.8协助安全员做好成品、半成品的保护。
3.1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。
3.2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。
3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的.核对工作。
3.4将a、b、c三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
仓库管理制度及流程图篇六
仓库消防管理制度是超市消防安全管理的一部分。超市制定仓库消防管理制度当然是为了确保超市仓库的安全及超市工作人员的安全。因此超市员工要遵照超市仓库消防管理制度的规定执行。
1、仓库的主通道宽度不少于2m，通道保持畅通。
2、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。
3、消防喷淋头距离商品必须大于50cm。
4、仓库中不能使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等，使用的电灯泡不能超过60w。
5、库房中所设置临时电线的存在时间不能超过2星期。
6、库房中严禁使用明火，严禁吸烟。
7、易燃易爆商品必须严格按规定存放，不能与其他商品混放。
8、仓库必须配备消防器材，消防器材的位置附近不能存放商品与杂物。
仓库管理制度及流程图篇七
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体状况，特制订本规定。
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，务必查明原因，分清职责，及时写出书面报告，提来源理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出推荐。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常状况，要立即上报主管部门。
(1)上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
仓库管理制度及流程图篇八
仓库管理作业规范（仓库十条）
1、仓库商品摆放不能直接接触地面，需放地面时应用栈板垫起，并且要方便取货。
2、仓库的主通道必项保持畅通。
3、取货时要轻拿轻放，不能脚踩着货物取货。
4、补货工具及各种杂物（包括：单据，清洁工具）等要放在指定地点。
5、仓库存放商品陈列要将量重体积大商品、畅销商品、易破损商品放置在货架底部，轻而体积小销量低的商品放在中上方，将体积小且容易丢的商品放货架顶端，陈列以货架边缘对齐。
6、库存商品不可过高，不天花板至少50厘米癿距离，照明灯下不允许放任何商品。
7、日常陈列面上的破损商品迚行维护后暂放在仓库报损区域箱子内，破损的商品不允许长时间堆放在库房里，在退货指定的时间内进行退换货。
8、员工将新到的商品分类，（直接上货架，仓库，货架顶端）分类后放至相应位置。
9、员工取货时，严格按照先进先出原则操作，新日期商品陈列老日期后面。
10、仓库商品必须有库存卡，库存卡包括：商品名称、货号、条形码、商品规格、数量、生产日期（食品类商品必项标注，非食可以不标注）和截止日期。（库存卡需贴在商品箱子右下角）
仓库管理制度及流程图篇九
范围 ：库管人员
(一)物品的收货及入库
1、采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。
2、收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。
3、所有产品确认前由采购对产品进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。特别是新产品尤其需要共同确认。
4、客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。
5、仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。
6、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在小时内进行整理归位。
7、原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。
新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作。
8、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
9、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过*米远的地方。
10、所有产品外箱上需要有物料标示。
(二)物品的出库
备货
1、无特殊情况当天的销售数据必须当天点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在(某大数量)时要提前生成出库申请单。
2、出库须有“出库申请书”并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库。
包装前商品确认
需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误(订货数量、种类、背标、吊牌的核准)。
包装过程
1、包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物干净整洁。
2、包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
3、包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
4、在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。
5、在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。
发货
客户退料或补发
内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
管理
1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
7.仓库应采取门禁管理，非仓管人员应在获得批准的情况下方可进入。
盘点
1.每个月应该同财务进行一次盘点
3.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
4.盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
安全
1.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
2.每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应及时反馈上级。
3.离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。
4.发现库存商品不良时需要及时处理或报告上级处理。
关于库房：
一定记得有签字或特殊情况下批准的出库单才能出库，配货时仔细检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物干净整洁。
一定记得每日必须登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。
一定记得每日的出库清单和库存报给财务。
一定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，及时安排做标，并跟进~用新标前仔细核查~(安全用标标准，最低保证*个标，低于*个时应及时通知相关人员订购)
一定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量，
画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点，及时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于**个、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员。
手提袋：当少于*个时开始订购
一定记得库房入库新酒时，首先完成背标的粘贴、吊牌的制作、挂瓶工作
