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财务部的岗位职责篇一

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财务部部门职责

部门：财务部

直接上级部门：总经理或主管副总

平行 部门：公司各部门或各分公司

直接下级部门：各分公司财务部

部门人员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。

部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管

理部门。

部门职责：

（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。

（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。

（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。

（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行

总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用 1

效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建

议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有

关规定考核、兑现奖惩。

(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关

部门、单位的工作联系和关系协调工作。

（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程

中，提供财务政策和专业研究方面的支持。

（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。

（9）、做好各分公司的内部审计工作。

（10）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

（1）、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

（2）、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定

公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。

（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不

合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经

理。

（4）、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动

资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。

（5）、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，搞好决策

和效益分析。

(6)、负责合理调度资金。

（7）、负责财务报表的时间性、准确性。

(8)、负责对成本（费用）的控制。

(9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。

(10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。

(11)、有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。

(12)、做好资金流动情况保密工作。

（13）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实

行财务监督。

（14）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。

（15）、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。

（16）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。

（17）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务主管岗位职责：

（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。

（2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公

司财务收支计划、资金使用计划。

(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变

动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。

(4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。

(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监

督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领

导决策提供信息。

(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。

（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责:

(1)、负责公司财务核算工作。

(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。

(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信

用判断；控制财务报表。

(4)、资金流动情况保密工作。

（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责：

（1）、负责现金支付。

（2）、处理报销事项。

（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。

（4）、做记记帐凭证。

（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。

(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。

(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。

(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。

(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。

(10)、掌管保险柜。

(11)、资金流动情况保密工作。

（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。

（13）、对现金安全负责。

（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。

（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。

财务部的岗位职责篇二

项目财务部

一、部门职能：

1．负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作； 2．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付；

3．负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理； 4．负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；

5．负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告；

6．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；

7．负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；

8.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；

9．负责政府部门统计报表的编报及报送；

10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；

11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；

12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。

13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。14.负责其他与财务管理有关的工作。

二、岗位职责：

（一）副经理

1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作； 2．负责组织制订本部门工作计划和工作总结(含资金计划)； 3．负责主持项目公司财务人员业务培训等工作；

4.负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。5．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表； 6．负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐； 7．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告；

8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料； 9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。

（二）出纳

1．负责房款及其他款项的收取；

2．负责按公司的有关规定支付各种款项； 3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐； 4．负责编制银行存款余额资金日报表；

5．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对； 6.负责编制月度资金流量分析报告；

7.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；

8．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订；

9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。

10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。11．完成上级交办的其他工作。

财务部的岗位职责篇三

财务部 1.部门职责 9.1

服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令； 1.制订财务规划与计划； 2.分析并提出改进工作意见和建研究、设计财务管理工作程序，制订公司财务管理制度，3.议；

进行公司日常财务核算，参与公司的经营管理； 4.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转； 5.提出建议，营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、6.定期向上级领导报告；

登记公司各项财产，严格执行各项财务制度和财经纪律；加强财务监督，严格财务管理，7.按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；

认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续 8.完备、数字准确、账目清楚，按时编制会计报表、申报上缴各项税金；

9.及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；

及时向相关政府部门申报财务数据； 10.及时完成财务相关资质的年审工作； 11.根据相关部门的需要，制作财务审计报告； 12.参与签订公司对外经济合同； 13.贷款及还贷手续的办理； 14.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写； 15.参与投标工作中相关财务数据的填写； 16.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料； 17.完成上级领导安排的其他任务。18.部门组织结构 9.2

财务部总监

出纳 会计

岗位职责 9.3

财务部经理岗位说明书 9.3.1 岗位编号 财务部经理 岗位名称 cwb-001 –ws 财务部 所属单位 财务副总经理 直属上级

直接管理人数 工资级别

在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作。岗位目的对财务副总经理负责，做好公司财务部门的管理工作； 1.制订并实施公司的财务制度、规定、流程和办法； 2.组织财务预决算工作； 3.审核资金使用计划； 4.组织会计核算及财务分析工作； 5.组织税务筹划工作； 6.审核报销单据及各种收支、原始凭据，控制各项费用开支、降低费用支出； 7.核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账 8.工作职责

实相符；

参与签订公司对外经济合同； 9.监督指导部门员工的日常工作； 10.组织完成部门员工的培训与培训效果的评价； 11.对部门员工进行绩效管理； 12.与公司其它部门或外部关系的沟通与协作； 13.

总结

具备统计分析能力，能够对公司经营状况作出分析； 4.原则性强，职业化规范度高，具有良好的团队协作精神，出色的人际交往 5.任职资格

能力，诚实可靠、品行端正；

具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。6.具有员工培训、管理能力； 7.抗压能力及适应能力强； 8.能适应短期出差。9.财务部会计岗位说明书 9.3.2

岗位编号 会计 岗位名称 cwb-002 –ws 财务部 所属单位 财务部经理直属上级

工资级别 直接管理人数

在财务部经理的领导下，负责财务日常会计工作。岗位目的完成财务日常工作；1.编制各种会计凭证和账务处理工作；2.编制各种会计报表，申报上缴各项税金；3.核对银行、库存现金和资产账目；4.完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；5.向相关政府部门申报财务数据；6.工作职责

完成财务相关资质的年审工作；7.贷款及还贷手续的办理；8.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；9.参与投标工作中相关财务数据的填写；10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；11.完成上级安排的其他任务。12.大专及以上学历，会计相关专业，初级及以上职称； 1.年以上会计工作经验；3 2.掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规； 3.任职资格

具有独立的账务处理能力，较好的沟通能力，熟练使用办公软件及财务软 4.件，具有高尚的职业道德和敬业精神。

能适应短期出差。5.9.3.3 财务部出纳岗位说明书

岗位编号 出纳 岗位名称 cwb-003 –ws 财务部 所属单位 财务部经理 直属上级

直接管理人数 工资级别

在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作。岗位目的

财务部的岗位职责篇四

财务部部门及岗位职责

一、财务部工作职责

1．企业财务制度建设

（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划

（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳

（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算

（1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作

（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5．财务分析与报告

（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计

（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计

（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议

（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理

（1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策（2）金筹集、供应和使用管理工作

（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8．税务筹划

（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息

（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况

二、财务部岗位设置及工作职责

（一）财务总监 上级：总经理 任职资格：

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识

2．工作经验：具有8年以上财务工作经验，3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称

3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 工作职责： 1．财务制度建设

（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益 2．融资管理

（1）根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向

（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求 3．财务工作管理

（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益

（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率

4．财务监控

（1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用（4）监控大宗资金的运作 5．财务分析与预测（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案

（2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见

6．财务审计、督办管理（1）组织制订年度审计工作计划

（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见 7．财务部的管理

（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神

（二）财务经理（含分公司财务经理）上 级：财务总监 任职资格： 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识

2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务务部任职经历

等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程 工作职责：

1．制订规章制度与财务计划（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全

（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理 2．财务预算与成本控制（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行

（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施

（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出

3．会计核算管理 表（1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料 4．财务分析与预测（1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据

（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析（3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议 5．财务稽核与审计（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行

（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评（3）负责组织实施企业的财务审计工作 6．融资管理（1）根据公司资金计划，做好资金筹集、供应和使用管理工作（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道 7．部门内部管理（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备（2）组织对部门员工进行财务知识培训

（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核

（三）预算主管 岗位名称：预算主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有3年以上财务工作经验 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件 工作职责 1．预算体系建设（1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度 掌握财务管理、金融等方面专业知识（2）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格

（3）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施 2．编制预算（1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标

（2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算（3）组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现 3．预算管理（1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况

（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导

（3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算基础的变化，使企业的预算更趋准确

（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩

（四）会计主管 岗位名称：会计主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

工作职责 1．核算体系建设（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿

（2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称 3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务金融、法律、外汇等方面的专业知识

等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件（3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序 2．会计核算管理（1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全

（2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡

（3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求 3．编制财务报表（1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表

（2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导

4．财务分析

案

（2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据

（3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据 5．会计档案管理

理

（2）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续

（五）投资主管 岗位名称：投资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、2．工作经验：具有2年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公合同管理等方面的相关专业知识（1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．组织市场调查（1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料

（2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考 2．制订投资方案（1）根据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据

（2）为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考 3．投资管理（1）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查和可行性分析研究，开展投资工作

（2）组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作

（3）参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系（4）参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议

（六）融资主管 岗位名称：融资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金2．工作经验：具有2年以上相关工作经验

3．业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有融、公共关系学等方面的专业知识

关法律法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程 工作职责 1．制订融资方案（1）研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析

（2）负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案。

（3）负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案 2．融资渠道管理（1）积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系

（2）通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式

（3）与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标 3．内部融资管理（1）合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率（2）不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力（3）执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础

（七）成本主管 岗位名称：成本主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称 3．业务了解范围：了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识

部业务和工作流程 工作职责

1．成本控制制度建设（1）根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行（2）协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实施 2．成本账务处理（1）在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务（2）按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业成本费用盈亏报表（3）审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证

3．成本分析与控制（1）负责制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成本目标的实现

（2）定期考核各部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施（3）负责编制企业成本报告、控制经营成本方案，经批准后执行

（八）审计主管 岗位名称：审计主管 所属部门：财务部 上 级：财务总监 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业2．工作经验：具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识

资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责

1．编制审计管理制度与规划（1）拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批

（2）按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程 2．组织内部审计工作（1）组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作（2）组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作

（3）对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计

（4）根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计

（5）组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况 3．配合外部审计工作（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作

（2）保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开 4．提供审计报告

（1）每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改进建议

（2）组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作

（九）预算专员 岗位名称：预算专员 所属部门：财务部 上 级：预算主管 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经验：具有1年以上财务工作经验

3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业掌握财务管理、金融等各专业知识

务、工作流程及企业预算管理体系，熟练使用各种财务办公软件 工作职责

1．执行预算制度和计划执行

作

2．收集预算资料（1）及时了解相关的财务政策变化，进行政策分析，开展市场调查，做好预算的前期调研工作

（2）收集以前的年度预算指标、目标成本和目标利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料。3．编制预算（1）收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政政策及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目标

（2）根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标（3）审核各部门编制的预算草案，并进行试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算

（4）制订出增收节支的措施，制订预算控制方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证成本目标和利润目标的实现 4．控制预算（1）通过预算系统监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况，根据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管

（2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告

（3）协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进行考核评价

（十）投资分析员 岗位名称：投资分析员 所属部门：财务部 上 级：投资主管 任职资格（1）根据企业的发展战略和预算制度开展工作

（2）协助预算主管制订预算计划，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工

1．学历、专业知识：具有大学专科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公金融、法律、外汇等方面的专业知识

司设立、变更及清算手续等方面的业务知识 工作职责 1．进行市场调研（1）积极开展行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织进行市场调查，搜集有关的市场信息资料

（2）对市场信息资料进行汇总并认真分析研究，编写市场调查报告，供领导参考

2．制订与执行投资方案（1）对投资项目实施评估、测算和分析，对投资项目进行成本、收益、风险及敏感性分析，配合投资主管制订投资计划和投资方案，为管理层的投资决策提供依据

（2）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查并对项目进行可行性分析研究，开展投资工作 3．投资执行（1）为投资项目准备推荐性文件，编制投资调研报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供相关领导参考（2）作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作

（3）协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告（4）对投资项目的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进行整理、归档并按照相关制度认真管理

（十一）核算专员 岗位名称：核算专员 所属部门：财务部 上 级：会计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经验：具有1年以上相关工作经验

3．业务了解范围：熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业务、工作成本核算、计划统计等方面的专业知识

流程 工作职责 1．核算制度建设（1）协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度（2）随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决 2．会计核算（1）对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益

（2）指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作

（3）利用财务会计资料进行经济活动分析

（十二）会计 岗位名称：会计 所属部门：财务部 上 级：会计主管 任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务2．工作经验：具有1年以上财务工作经验 3．业务了解范围： 电算化等方面的专业知识

熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程 工作职责 1．会计核算工作（1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证（2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡

（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账

（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账 2．编制财务报表（1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表

（2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导 3．纳税申报（1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报（2）计算、统计税收，编制相关报表（3）办理相关税务手续 4．财务分析 管（1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主（2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据

（3）配合会计总管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据 5．会计档案管理（1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理

（2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整

（十三）出纳员 岗位名称：出纳员 所属部门：财务部 上 级：会计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识 2．工作经验：具有半年以上相关工作经验

3．业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法 工作职责 1．现金收付（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作（2）及时对现金的收付开具或索取相关票据

（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销 2．登记日记账（1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导

（2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管 3．现金提存与保管

（1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行

（2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符 4．银行账务与支票办理（1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账（2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误

（3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表 5．会计凭证汇总与管理（1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计

（2）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册（3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅

（十四）审计员 岗位名称：审计员 所属部门：财务部 上 级：审计主管

任职资格

1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审2．工作经验：具有2年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格 3．业务了解范围：国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、计、统计等方面的相关专业知识

信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识 工作职责

1．企业财务收支审计（1）根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性

（2）及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交财务收支审计报告 2．经营成果审计（1）根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计

（2）及时通报向审计主管和财务经理通报审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告

3．离任审计（1）按企业有关规定，客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计（2）及时提交离任审计报告 4．专案审计（1）根据企业领导意见，对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进行审计（2）提交审计报告，并提出相关建议 5．其他相关职责（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作

（2）对企业的投资项目进行审计

（3）对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理